EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-7,617.09 | -712.05 | -6,905.04 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.51 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,325.16 | 1,293.39 | 3,031.78 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,331.76 | -0.42 | -1,331.35 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
551.84 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
113.68 | 203.71 | -90.03 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
147.92 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,399.12 | -217.40 | 1,616.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.71 | -17.33 | -4.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,352.67 | 569.80 | 782.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,084.68 | 1,119.70 | -2,204.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
413.31 | -191.23 | 604.53 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,276.44 | -1,347.15 | 2,623.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
109.53 | -92.03 | 201.56 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-62.85 | 32.37 | -95.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-131.15 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-312.92 | 727.27 | -1,040.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-572.14 | 54.95 | -627.09 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,613.91 | -180.80 | 2,794.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1,797.21 | -756.74 | -1,040.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-778.96 | -319.23 | -459.73 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.30 | -9.50 | 4.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.02 | -731.49 | 399.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.56 | -7.35 | 3.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-335.59 | -738.08 | 402.50 |
| 13.72 | 21.70 | -7.98 | |
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-508.93 | -514.82 | 5.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-621.88 | -259.40 | -362.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -1.63 | -0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
13,372.41 | 1.09 | 13,371.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12,261.34 | -761.64 | 13,022.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-150.00 | 1,100.00 | -1,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
529.00 | 650.00 | -121.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.07 | -161.01 | 120.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-2,180.02 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | ||
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3,398.26 | -981.66 | -2,416.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-7,084.71 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-149.76 | -537.13 | 387.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,473.82 | 68.70 | -13,542.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,548.06 | -1,431.02 | -117.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,982.23 | 4,122.62 | -140.39 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-82.42 | -125.55 | 43.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
2,351.75 | 2,566.05 | -214.31 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
7.08 | 2.72 | 4.36 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
9,356.05 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
7,655.03 | ||
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
300.00 | ||
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
|
28.65 |