|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
1,601.45 |
-325.02 |
+1,926.48 |
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ |
205.21 |
-106.26 |
+311.47 |
|
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) และหนี้สูญ |
-19.32 |
105.26 |
-124.58 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
2,282.87 |
1,931.36 |
+351.51 |
|
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ |
0.50 |
18.54 |
-18.04 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน |
87.41 |
68.37 |
+19.04 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ |
74.86 |
-10.63 |
+85.49 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
-1,690.64 |
2,845.62 |
-4,536.26 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-121.63 |
-22.73 |
-98.90 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
1,379.68 |
1,261.36 |
+118.32 |
|
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |
3,800.39 |
5,765.86 |
-1,965.47 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-132.51 |
60.11 |
-192.62 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-1,568.51 |
-1,460.66 |
-107.85 |
|
สินค้าคงเหลือ |
6.71 |
-105.81 |
+112.52 |
|
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
-17.93 |
-1,166.26 |
+1,148.33 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
41.77 |
-3.68 |
+45.45 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
25.17 |
-10.19 |
+35.36 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
-29.16 |
-30.73 |
+1.58 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
781.43 |
-1,175.73 |
+1,957.16 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
-34.17 |
-17.83 |
-16.34 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
1,543.20 |
749.94 |
+793.27 |
|
รายได้รับล่วงหน้า |
-749.61 |
-73.19 |
-676.42 |
|
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
51.30 |
1,558.71 |
-1,507.42 |
|
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน |
-27.86 |
-7.22 |
-20.64 |
|
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
3,690.23 |
4,083.32 |
-393.09 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-3.15 |
-3.46 |
+0.31 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
3,687.08 |
4,079.86 |
-392.78 |
|
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-41.69 |
-136.10 |
+94.41 |
|
และอุปกรณ์ |
-194.35 |
-197.82 |
+3.48 |
|
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-31.00 |
0.00 |
-31.00 |
|
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย |
|
|
|
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
2.14 |
0.25 |
+1.89 |
|
เงินสดจ่ายเงินมัดจำการเช่าเครื่องบิน |
-242.17 |
-27.32 |
-214.85 |
|
เงินสดรับจากดอกเบี้ย |
4.68 |
7.08 |
-2.40 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-471.42 |
-353.92 |
-117.51 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
250.00 |
-250.00 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-605.80 |
-326.19 |
-279.61 |
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว |
2,000.00 |
1,500.00 |
+500.00 |
|
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว |
-1,500.00 |
-1,431.50 |
-68.50 |
|
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ |
-22.27 |
-17.27 |
-5.00 |
|
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-3,039.66 |
-3,078.38 |
+38.72 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-372.49 |
-328.64 |
-43.85 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-3,540.23 |
-3,431.98 |
-108.24 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-324.57 |
293.96 |
-618.53 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
2,104.60 |
1,284.53 |
+820.07 |
|
และรายการเทียบเท่าเงินสด |
-16.40 |
25.29 |
-41.69 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
1,763.63 |
1,603.78 |
+159.85 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
6.34 |
-29.21 |
+35.54 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
97.20 |
113.14 |
-15.93 |
|
หักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้อื่นกับหนี้สินตามสัญญาเช่า |
180.63 |
0.00 |
+180.63 |
|
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
4,118.97 |
1,799.80 |
+2,319.16 |
|
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ |
240.18 |
36.63 |
+203.55 |
|
จากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
79.23 |
9.72 |
+69.50 |
|
โอนเงินสำรองค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินเป็นอะไหล่เครื่องบิน |
423.37 |
0.00 |
+423.37 |