EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,601.45 | -325.02 | 1,926.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
205.21 | -106.26 | 311.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) และหนี้สูญ
|
-19.32 | 105.26 | -124.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,282.87 | 1,931.36 | 351.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 18.54 | -18.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
87.41 | 68.37 | 19.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
74.86 | -10.63 | 85.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,690.64 | 2,845.62 | -4,536.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-121.63 | -22.73 | -98.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,379.68 | 1,261.36 | 118.32 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,800.39 | 5,765.86 | -1,965.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-132.51 | 60.11 | -192.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,568.51 | -1,460.66 | -107.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.71 | -105.81 | 112.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-17.93 | -1,166.26 | 1,148.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.77 | -3.68 | 45.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
25.17 | -10.19 | 35.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.16 | -30.73 | 1.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
781.43 | -1,175.73 | 1,957.16 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.17 | -17.83 | -16.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,543.20 | 749.94 | 793.27 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-749.61 | -73.19 | -676.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
51.30 | 1,558.71 | -1,507.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.86 | -7.22 | -20.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,690.23 | 4,083.32 | -393.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.15 | -3.46 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,687.08 | 4,079.86 | -392.78 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-41.69 | -136.10 | 94.41 |
และอุปกรณ์
|
-194.35 | -197.82 | 3.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.14 | 0.25 | 1.89 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำการเช่าเครื่องบิน
|
-242.17 | -27.32 | -214.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.68 | 7.08 | -2.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-471.42 | -353.92 | -117.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 250.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-605.80 | -326.19 | -279.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -1,431.50 | -68.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-22.27 | -17.27 | -5.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,039.66 | -3,078.38 | 38.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-372.49 | -328.64 | -43.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,540.23 | -3,431.98 | -108.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-324.57 | 293.96 | -618.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,104.60 | 1,284.53 | 820.07 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.40 | 25.29 | -41.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,763.63 | 1,603.78 | 159.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.34 | -29.21 | 35.54 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
97.20 | 113.14 | -15.93 |
หักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้อื่นกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
180.63 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
4,118.97 | 1,799.80 | 2,319.16 |
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
240.18 | 36.63 | 203.55 |
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
79.23 | 9.72 | 69.50 |
โอนเงินสำรองค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินเป็นอะไหล่เครื่องบิน
|
423.37 | 0.00 |