|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี |
-431.28 |
-801.68 |
+370.40 |
|
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
105.26 |
316.92 |
-211.66 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
1,931.36 |
2,558.49 |
-627.13 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ |
18.54 |
-1.59 |
+20.12 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
68.37 |
64.08 |
+4.29 |
|
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ |
-10.63 |
-51.84 |
+41.21 |
|
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
2,845.62 |
1,185.79 |
+1,659.83 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-22.73 |
-16.19 |
-6.54 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
1,261.36 |
1,042.81 |
+218.55 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
5,765.86 |
4,296.79 |
+1,469.07 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
56.43 |
-284.11 |
+340.53 |
|
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-1,460.66 |
-1,578.12 |
+117.46 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-105.81 |
130.92 |
-236.73 |
|
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
-2,176.91 |
-361.23 |
-1,815.67 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-10.19 |
113.71 |
-123.89 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
-30.73 |
-59.40 |
+28.66 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
-1,175.73 |
-167.09 |
-1,008.64 |
|
เจ้าหนี้อื่น |
-17.83 |
-36.40 |
+18.57 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
749.94 |
-102.62 |
+852.56 |
|
รายได้รับล่วงหน้า |
-73.19 |
510.43 |
-583.62 |
|
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
2,569.36 |
1,486.45 |
+1,082.91 |
|
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
-7.22 |
-7.73 |
+0.52 |
|
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
4,083.32 |
3,941.61 |
+141.71 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-3.46 |
-1.64 |
-1.83 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
4,079.86 |
3,939.97 |
+139.89 |
|
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-136.10 |
-202.91 |
+66.81 |
|
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-197.82 |
-135.71 |
-62.12 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
0.25 |
4.43 |
-4.18 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-27.32 |
-1.94 |
-25.39 |
|
เงินสดรับจากดอกเบี้ย |
7.08 |
16.19 |
-9.11 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-353.92 |
-529.51 |
+175.60 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
250.00 |
100.00 |
+150.00 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-326.19 |
-588.21 |
+262.02 |
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว |
-1,431.50 |
-1,000.00 |
-431.50 |
|
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ |
-17.27 |
-18.53 |
+1.26 |
|
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า |
-3,078.38 |
-2,703.83 |
-374.55 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-328.64 |
-237.33 |
-91.31 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-3,431.98 |
-2,947.90 |
-484.09 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
293.96 |
462.56 |
-168.60 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
1,284.53 |
797.80 |
+486.73 |
|
และรายการเทียบเท่าเงินสด |
25.29 |
11.99 |
+13.30 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
1,603.78 |
1,272.35 |
+331.43 |
|
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง |
-29.21 |
-9.51 |
-19.70 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
113.14 |
19.93 |
+93.21 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
1,799.80 |
9.51 |
+1,790.30 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่ |
36.63 |
885.93 |
-849.30 |
|
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
9.72 |
0.25 |
+9.47 |