EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-801.68 | -8,841.93 | 8,040.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
316.92 | 45.72 | 271.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,558.49 | 3,178.47 | -619.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
-1.59 | 40.75 | -42.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
64.08 | 70.21 | -6.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-51.84 | 32.04 | -83.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,185.79 | 2,426.05 | -1,240.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.19 | -14.06 | -2.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,042.81 | 1,110.24 | -67.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,296.79 | -1,952.52 | 6,249.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-284.11 | 88.88 | -372.99 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,578.12 | -439.57 | -1,138.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.92 | -35.05 | 165.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-361.23 | -225.94 | -135.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
113.71 | -105.06 | 218.77 |
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.40 | -113.47 | 54.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-167.09 | -204.98 | 37.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-36.40 | -376.79 | 340.39 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.62 | -659.08 | 556.46 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
510.43 | 479.81 | 30.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,486.45 | 1,039.44 | 447.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.73 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,941.61 | -2,504.32 | 6,445.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.64 | -0.54 | -1.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,939.97 | -2,504.86 | 6,444.83 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-412.49 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-135.71 | -90.63 | -45.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.19 | 2.04 | 14.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
4.43 | 3,870.82 | -3,866.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.94 | -112.98 | 111.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-529.51 | -226.88 | -302.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 30.00 | 70.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-588.21 | -370.51 | -217.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,500.00 | 1,431.50 | 68.50 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,800.00 | 800.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-18.53 | ||
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2,703.83 | -1,612.84 | -1,090.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-237.33 | -182.82 | -54.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,947.90 | -1,303.87 | -1,644.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
462.56 | -4,035.60 | 4,498.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
797.80 | 5,359.58 | -4,561.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.99 | 1.62 | 10.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,272.35 | 1,325.60 | -53.26 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-9.51 | 0.00 | |
โอนที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
9.51 | 2,682.48 | -2,672.98 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
|
885.93 | 797.98 | 87.95 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
22.34 | 13.52 | 8.81 |
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
56.14 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
19.93 | 0.00 |