EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-8,841.93 | -6,832.08 | -2,009.85 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
45.72 | 88.43 | -42.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,178.47 | 2,428.51 | 749.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
40.75 | -0.07 | 40.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
70.21 | 79.83 | -9.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
32.04 | -237.59 | 269.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,426.05 | 2,124.20 | 301.86 |
รายได้ทางการเงิน
|
-14.06 | -38.14 | 24.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,110.24 | 850.49 | 259.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,952.52 | -1,536.42 | -416.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
88.88 | 12.59 | 76.30 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-439.57 | -129.58 | -309.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.05 | 25.77 | -60.82 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-225.94 | 177.79 | -403.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-105.06 | ||
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.47 | 27.23 | -140.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-204.98 | 53.25 | -258.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-376.79 | 85.56 | -462.35 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-659.08 | 739.97 | -1,399.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
479.81 | 58.47 | 421.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,039.44 | 57.41 | 982.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,504.32 | -441.82 | -2,062.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.54 | -1.38 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,504.86 | -440.70 | -2,064.16 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่า ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-90.63 | -102.42 | 11.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 38.12 | -36.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
3,870.82 | 0.09 | 3,870.73 |
เงินสดจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,896.13 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-112.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.88 | -64.21 | -162.67 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-80.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-370.51 | -50.84 | -319.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,431.50 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,800.00 | -300.00 | -1,500.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,612.84 | -304.97 | -1,307.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-1,719.20 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-182.82 | -355.41 | 172.59 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้น
|
3,000.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,303.87 | -379.12 | -924.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,035.60 | -884.03 | -3,151.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,359.58 | 1,110.37 | 4,249.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.62 | 7.19 | -5.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,325.60 | 233.53 | 1,092.07 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
18.34 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
18.72 | 151.49 | -132.77 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องบิน
|
3,212.14 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
2,682.48 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
797.98 | 6.50 | 791.48 |
จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
13.52 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
646.30 | 749.78 | -103.48 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
250.00 |