EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-6,832.08 | -4,093.20 | -2,738.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
88.43 | -4.51 | 92.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,428.51 | 3,398.70 | -970.19 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1,331.62 | 1,331.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
79.83 | 75.86 | 3.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-237.59 | 39.49 | -277.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,124.20 | 540.23 | 1,583.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.14 | -18.25 | -19.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
850.49 | 942.31 | -91.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,536.42 | -450.99 | -1,085.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.58 | 326.43 | -313.84 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.58 | 1,425.93 | -1,555.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.77 | 56.13 | -30.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
177.79 | -53.82 | 231.61 |
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.23 | -99.26 | 126.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
53.25 | -145.69 | 198.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
85.56 | -721.46 | 807.02 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
739.97 | 1,445.53 | -705.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
58.47 | -1,707.10 | 1,765.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.41 | -846.75 | 904.16 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.86 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-441.81 | -771.04 | 329.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -3.16 | 1.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-440.70 | -774.20 | 333.51 |
| 18.24 | 38.12 | -19.88 | |
และซื้ออุปกรณ์
|
-102.42 | -321.69 | 219.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
0.09 | 13,372.04 | -13,371.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.21 | 12,558.07 | -12,622.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
632.10 | -150.00 | 782.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.84 | -1,040.07 | 989.23 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | -1,000.00 | 700.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-304.97 | -2,688.96 | 2,383.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-355.41 | -92.22 | -263.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-379.12 | -12,971.99 | 12,592.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-884.03 | -1,188.13 | 304.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,110.37 | 3,982.23 | -2,871.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.19 | 39.29 | -32.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
233.53 | 2,833.39 | -2,599.86 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
2.50 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
9.88 | 53.43 | -43.55 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
10.27 | ||
อุปกรณ์เป็อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
151.49 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
6.50 | ||
จากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
20.60 | 14.44 | 6.15 |
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
250.00 | 300.00 | -50.00 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าไปเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
749.78 |