EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,387.23 | -409.09 | 1,796.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
315.07 | -127.67 | 442.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) และหนี้สูญ
|
-6.87 | 34.21 | -41.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,094.54 | 964.27 | 130.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.21 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
42.97 | 34.36 | 8.61 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-4.51 | -3.17 | -1.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-55.23 | 2,606.57 | -2,661.79 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.38 | -9.65 | -1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
682.41 | 630.08 | 52.33 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,444.98 | 3,720.13 | -275.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-281.48 | 13.55 | -295.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,729.95 | -1,340.30 | -389.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.18 | -94.44 | 67.25 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
142.31 | -1,173.35 | 1,315.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
32.76 | 7.05 | 25.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.60 | -11.66 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
189.24 | -906.48 | 1,095.72 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.86 | -115.19 | 100.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
592.88 | 548.07 | 44.81 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-626.13 | 314.21 | -940.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-135.25 | 1,460.74 | -1,596.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.94 | -6.95 | -8.99 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,556.79 | 2,415.39 | -858.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -0.77 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,555.83 | 2,414.61 | -858.78 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-55.88 | -26.43 | -29.45 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-96.63 | -63.72 | -32.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-119.66 | -11.73 | -107.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.25 | 1.97 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-268.69 | -99.90 | -168.79 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-178.80 | -162.92 | -15.87 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,582.01 | -1,664.60 | 82.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-195.86 | -175.72 | -20.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,956.67 | -2,003.25 | 46.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-669.53 | 311.47 | -981.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,104.60 | 1,284.53 | 820.07 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 27.95 | -28.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,434.95 | 1,623.95 | -189.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.21 | 18.84 | -28.05 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
47.81 | 61.80 | -13.99 |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
2,050.70 | 243.99 | 1,806.71 |
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
15.57 | 33.14 | -17.57 |
จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
36.58 | 3.25 | 33.33 |