|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
1,387.23 |
-409.09 |
+1,796.32 |
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ |
315.07 |
-127.67 |
+442.74 |
|
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) และหนี้สูญ |
-6.87 |
34.21 |
-41.08 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
1,094.54 |
964.27 |
+130.26 |
|
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ |
0.74 |
0.21 |
+0.53 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน |
42.97 |
34.36 |
+8.61 |
|
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ |
-4.51 |
-3.17 |
-1.34 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น |
-55.23 |
2,606.57 |
-2,661.79 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-11.38 |
-9.65 |
-1.73 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
682.41 |
630.08 |
+52.33 |
|
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |
3,444.98 |
3,720.13 |
-275.15 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-281.48 |
13.55 |
-295.03 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-1,729.95 |
-1,340.30 |
-389.65 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-27.18 |
-94.44 |
+67.25 |
|
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
142.31 |
-1,173.35 |
+1,315.66 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
32.76 |
7.05 |
+25.71 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
-14.60 |
-11.66 |
-2.93 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
189.24 |
-906.48 |
+1,095.72 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
-14.86 |
-115.19 |
+100.33 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
592.88 |
548.07 |
+44.81 |
|
รายได้รับล่วงหน้า |
-626.13 |
314.21 |
-940.34 |
|
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
-135.25 |
1,460.74 |
-1,596.00 |
|
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน |
-15.94 |
-6.95 |
-8.99 |
|
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
1,556.79 |
2,415.39 |
-858.59 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-0.96 |
-0.77 |
-0.19 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
1,555.83 |
2,414.61 |
-858.78 |
|
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-55.88 |
-26.43 |
-29.45 |
|
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-96.63 |
-63.72 |
-32.92 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
1.23 |
0.00 |
+1.23 |
|
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-119.66 |
-11.73 |
-107.93 |
|
เงินสดรับจากดอกเบี้ย |
2.25 |
1.97 |
+0.27 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-268.69 |
-99.90 |
-168.79 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-178.80 |
-162.92 |
-15.87 |
|
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-1,582.01 |
-1,664.60 |
+82.59 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-195.86 |
-175.72 |
-20.14 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-1,956.67 |
-2,003.25 |
+46.58 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-669.53 |
311.47 |
-981.00 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
2,104.60 |
1,284.53 |
+820.07 |
|
และรายการเทียบเท่าเงินสด |
-0.12 |
27.95 |
-28.07 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
1,434.95 |
1,623.95 |
-189.00 |
|
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-9.21 |
18.84 |
-28.05 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
47.81 |
61.80 |
-13.99 |
|
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
2,050.70 |
243.99 |
+1,806.71 |
|
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ |
15.57 |
33.14 |
-17.57 |
|
จากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
36.58 |
3.25 |
+33.33 |