EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
499.82 | -3,277.01 | 3,776.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
237.40 | 12.63 | 224.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,307.10 | 1,575.79 | -268.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
0.00 | 40.75 | -40.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.21 | 36.52 | -4.31 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
9.51 | 59.00 | -49.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-522.38 | -216.90 | -305.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.74 | -6.25 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
493.76 | 558.51 | -64.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,050.67 | -1,216.98 | 3,267.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-154.50 | -102.88 | -51.62 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-587.58 | -190.44 | -397.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
127.46 | 13.07 | 114.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-266.11 | -79.13 | -186.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
91.82 | -81.17 | 173.00 |
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.87 | -248.66 | 236.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-439.26 | -155.67 | -283.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-52.75 | -458.03 | 405.27 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
309.92 | -390.20 | 700.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,138.37 | -52.01 | 1,190.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
685.52 | 443.59 | 241.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.73 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,883.96 | -2,518.50 | 5,402.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.88 | -0.20 | -0.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,883.08 | -2,518.70 | 5,401.78 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-162.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่ออาคาร เครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-97.93 | -26.14 | -71.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.74 | 0.33 | 6.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
0.13 | 3,605.07 | -3,604.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-253.39 | -316.86 | 63.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-100.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.63 | -173.78 | -26.85 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,239.09 | -752.79 | -486.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-148.77 | -99.36 | -49.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,688.49 | 284.88 | -1,973.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
941.19 | -2,550.68 | 3,491.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
797.80 | 5,359.58 | -4,561.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.25 | -1.49 | -30.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,706.74 | 2,807.41 | -1,100.67 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-10.85 | ||
โอนที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.23 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
885.93 | 682.10 | 203.83 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
16.99 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.62 | 336.78 | -273.16 |
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
58.11 | ||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
68.97 |