EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-3,602.64 | -1,912.10 | -1,690.53 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
31.90 | -3.38 | 35.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,144.33 | 1,887.03 | -742.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
40.08 | 37.98 | 2.10 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-171.50 | -130.13 | -41.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,377.06 | 2,215.57 | -838.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.40 | -7.97 | -21.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
425.65 | 551.29 | -125.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-784.51 | 1,306.67 | -2,091.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.34 | -165.15 | 147.81 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.98 | 1,646.46 | -1,762.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.42 | -5.82 | 27.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
130.77 | -82.34 | 213.11 |
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.12 | -162.33 | 217.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
63.32 | -221.50 | 284.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-95.55 | -681.95 | 586.40 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
761.19 | 334.55 | 426.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
593.93 | -1,982.45 | 2,576.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
59.20 | -548.60 | 607.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.53 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
666.03 | -562.46 | 1,228.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -2.11 | 1.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
665.80 | -564.58 | 1,230.37 |
| 7.96 | 29.40 | -21.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-66.32 | -163.63 | 97.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.92 | 12,963.49 | -13,000.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.87 | -1,040.07 | 1,018.21 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-418.06 | -1,989.46 | 1,571.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-95.35 | -124.79 | 29.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.27 | -11,756.06 | 11,220.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.61 | 642.86 | -549.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,110.37 | 3,982.23 | -2,871.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.81 | 225.33 | -209.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,219.78 | 4,850.42 | -3,630.63 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
4.71 | ||
จากการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
20.60 | ||
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
250.00 |