EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,195.89 | 1,814.38 | -618.49 |
รายได้อื่น
|
11.48 | 18.88 | -7.40 |
รวมรายได้
|
1,207.37 | 1,833.26 | -625.89 |
ต้นทุนขาย
|
1,044.30 | 1,429.30 | -385.01 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
33.99 | 49.70 | -15.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
40.80 | 51.89 | -11.09 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
79.94 | 80.93 | -1.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,199.02 | 1,611.82 | -412.80 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
8.35 | 221.44 | -213.09 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
|
-1.34 | 0.07 | -1.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
0.18 | 0.27 | -0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
9.05 | 0.36 | 8.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-3.44 | -10.11 | 6.67 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
12.80 | 212.03 | -199.23 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
13.44 | -29.42 | 42.86 |
กำไรสำหรับงวด
|
26.24 | 182.61 | -156.37 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.79 | 0.37 | -1.16 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.79 | 0.37 | -1.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.79 | 0.37 | -1.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
25.45 | 182.98 | -157.53 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.93 | 2.57 | 6.37 | |
กำไรก่อนภาษี
|
83.53 | 428.11 | -344.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.40 | 81.87 | 18.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.64 | 4.17 | -0.53 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.46 | 10.18 | -21.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.01 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.30 | 2.08 | 0.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.61 | -7.20 | -12.41 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
205.59 | 44.72 | 160.87 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
1.57 | -1.45 | 3.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
363.86 | 583.46 | -219.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
143.03 | -309.07 | 452.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
271.65 | -281.24 | 552.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.21 | -78.80 | 95.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.28 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-113.55 | 145.81 | -259.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.88 | -2.18 | -11.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.92 | 57.69 | 609.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.19 | 0.12 | 11.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.98 | -14.98 | 6.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.06 | -24.97 | 7.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
652.06 | 17.85 | 634.22 |
เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-94.71 | -225.53 | 130.82 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.40 | -0.79 | -1.61 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.61 | -1.57 | 0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-597.60 | -226.24 | -371.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.00 | -49.98 | -220.02 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.84 | -14.14 | -0.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-424.68 | -320.00 | -104.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-709.52 | 224.31 | -933.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.34 | -0.30 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-655.39 | 15.62 | -671.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,507.79 | 45.94 | 1,461.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
852.40 | 61.56 | 790.84 |
เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
9.88 | 4.38 | 5.50 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.31 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
|
7.05 | 17.14 | -10.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
9.85 | 144.64 | -134.80 |