EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,390.66 1,649.93 -259.26
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 26.86 7.76 19.10
    รายได้อื่น
    		 13.94 17.71 -3.78
    รวมรายได้
    		 1,431.46 1,675.40 -243.94
    ต้นทุนขาย
    		 1,261.00 1,373.83 -112.82
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 53.15 46.69 6.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 42.54 34.76 7.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,356.69 1,455.27 -98.58
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 74.77 220.13 -145.36
    ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากการร่วมค้า
    		 -0.23 1.38 -1.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 0.27 0.41 -0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.40 0.31 1.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.49 -6.15 0.66
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 70.72 216.08 -145.35
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1.58 -35.09 36.67
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.31 180.99 -108.68
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 -0.37 0.49
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.12 -0.37 0.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.12 -0.37 0.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 72.43 180.62 -108.19
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 70.72 216.08 -145.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.03 40.15 7.89
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.00 -0.05 3.05
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -4.43 3.51 -7.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.15 1.04 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 -6.59 6.31
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 70.66 -2.71 73.36
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
    		 0.23 -1.38 1.61
    		5.49 2.57 2.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.88 256.09 -63.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 146.11 -278.57 424.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 235.89 40.36 195.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.59 -21.74 4.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.15 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -94.87 6.60 -101.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 3.00 -8.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 456.13 5.89 450.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.03 0.06 2.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.54 -5.55 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.59 0.39 453.20
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -58.22 -118.70 60.48
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.40 -0.73 -1.67
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.54 -0.73 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.13 -120.16 59.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -270.00 -24.99 -245.01
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.09 -6.01 -8.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -284.09 131.77 -415.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 -0.46 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.43 11.54 96.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,507.79 45.94 1,461.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,616.22 57.48 1,558.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 8.14 20.87 -12.73
    โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 4.38 10.34 -5.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 8.69 142.34 -133.66