บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
YUANTA มอง QH กำไร Q3/67 ใกล้เคียงคาดการณ์ คงคำแนะนำ "TRADING" ราคาเป้าหมาย 2.14 บาท
P/E 8.02 YIELD 6.83 ราคา 1.61 (1.26%)
ประมาณการปี 2567 ยังคงเดิม
กำไรปกติในไตรมาส 3 คิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2567 ของ YUANTA ที่ 2.3 พันล้านบาท YUANTA คาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาส 4 จะเติบโต QoQ จากแผนเปิดโครงการแนวราบใหม่ 3 แห่ง, กลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงปลายปี, และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบ YoY คาดว่ากำไรจะยังคงลดลงตามอุปสงค์แนวราบที่ชะลอตัว
คำแนะนำการลงทุน
YUANTA ยังคงคำแนะนำ "TRADING" สำหรับ QH โดยมีราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 2.14 บาท มองว่า QH เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการเก็งกำไรจากผลตอบแทนเงินปันผลในระดับสูง 7-8% ต่อปี แม้ว่าแนวทางการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาฯ ยังเป็นไปในทิศทางอนุรักษ์นิยม แต่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโต
*วิธีคิดราคาเป้าหมาย: Sum of the part; Core businesses (PER 7.4x, -1.5 SD} and other investments at 1.74 THB/Shares*