บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BBIK กำไร Q4/67 พุ่ง! หยวนต้าคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 47.50 บาท
P/E 9.60 YIELD 1.45 ราคา 15.20 (0.00%)
ผลประกอบการ Q4/67: เติบโตต่อเนื่อง
BBIK รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/2567 ที่ 103 ล้านบาท แต่หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรปกติจะอยู่ที่ 106 ล้านบาท (+21% QoQ, +34% YoY) โดยมีรายได้หลักอยู่ที่ 409 ล้านบาท (+15% QoQ, +16% YoY) อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 53.8% (+687 bps QoQ, +856 bps YoY) ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 22 ล้านบาท (-6% QoQ, -7% YoY) และอัตราภาษีจ่ายอยู่ที่ 12% บริษัทประกาศจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 ที่ 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Yield 0.6% โดยมี XD วันที่ 29 เม.ย. 2568
มุมมองหยวนต้า: คงประมาณการกำไรปี 2568
หยวนต้าคงประมาณการกำไรปกติปี 2568 ที่ 360 ล้านบาท (+20% YoY) โดยมองว่า BBIK ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) การเติบโตของตลาด Digital Transformation ไม่ได้เร็วอย่างที่คาด 2) สูญเสียทรัพยากรบุคคลสำคัญ และ 3) เศรษฐกิจถดถอยรุนแรง
สรุป: คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
โดยสรุป บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า ยังคงแนะนำ "ซื้อ" หุ้น BBIK โดยให้ราคาเป้าหมาย 47.50 บาท อิง PER 26.5 เท่า เนื่องจากมองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว