บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
BBIK พุ่งทะยาน! กำไรปี 67 โต 37% โบรกฯ ปรับคำแนะนำ "ซื้อ" ชี้เป้า 44 บาท
P/E 9.60 YIELD 1.45 ราคา 15.20 (0.00%)
ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่
BBIK ทำสถิติใหม่! คาดกำไรสุทธิปี 2567 จะอยู่ที่ 106 ล้านบาท (+37% y-y, +21% q-q) หนุนจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แม้ว่า Backlogs สิ้นปี 2567 จะลดลงอยู่ที่ 871 ล้านบาท จาก 905 ล้านบาทในปี 2566 แต่การเร่งส่งมอบงานช่วยให้รายได้ในไตรมาสนี้เติบโตขึ้น
ผลประกอบการแข็งแกร่ง หนุนกำไรโต
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) คาดอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในไตรมาส 4/2567 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 51.3% จาก 46.9% ในไตรมาส 3/2567 จากการดำเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในช่วงไตรมาส 4/2567 ช่วยสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากออร์บิทในไตรมาส 4/2567 จะอยู่ที่ 20 ล้านบาท ยังคงสมมติฐานกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ 306 ล้านบาท โดยการเติบโตของกำไรยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าร่วมประมูลงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น โครงการที่เข้าร่วมประมูลเน้นไปที่โซลูชันด้าน Digital Transformation, AI Solutions และโครงการพัฒนาด้านไอทีของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ จะเป็นกลยุทธ์หลักในการเติบโตในระยะยาว คาดกำไรสุทธิของ BBIK จะเติบโตประมาณ 21% ในปี 2568
ปรับคำแนะนำ "ซื้อ" ชี้เป้า 44 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จาก "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท อ้างอิง P/E ปี 2568 ที่ 24 เท่า โดยแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 4/2567 คาดว่า BBIK จะได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของตลาดเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประเมินมูลค่าหุ้น BBIK โดยอิงจากประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2568 ที่ 1.85 บาท และค่า P/E Ratio ที่ 24 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน