EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,779.10 | 5,708.15 | 70.95 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.50 | -2.78 | 14.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
903.22 | 701.57 | 201.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.48 | 7.81 | 3.67 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
81.14 | 237.03 | -155.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-34.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 51.90 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.29 | 0.00 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -9.70 | 9.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-65.45 | 28.41 | -93.85 |
รับโอนหุ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.79 | 23.05 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-139.96 | -93.96 | -46.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-550.69 | -552.84 | 2.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,378.04 | 1,234.66 | 143.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,736.10 | -1,495.51 | -240.59 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
|
69.90 | -71.58 | 141.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.12 | -122.46 | -19.66 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-5,159.82 | -179.57 | -4,980.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
330.94 | 2,297.07 | -1,966.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-80.53 | 27.27 | -107.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-251.48 | -207.68 | -43.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,169.40 | 570.98 | 1,598.42 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-166.63 | -88.00 | -78.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.89 | -1.55 | 32.45 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
89.13 | 58.08 | 31.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.91 | -11.28 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.49 | -18.30 | 69.79 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,596.42 | 8,090.75 | -5,494.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
121.32 | 81.48 | 39.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,336.67 | -1,222.43 | -114.24 |
เงินปันผลรับ
|
2,151.55 | 1,345.52 | 806.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
102.86 | 176.99 | -74.13 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-709.50 | -450.31 | -259.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,925.98 | 8,022.00 | -5,096.02 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-11.05 | -35.35 | 24.30 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-521.58 | -472.78 | -48.80 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.94 | 514.94 | -386.00 |
| 0.00 | -35.57 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.13 | -43.11 | -43.02 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
59.38 | 51.31 | 8.07 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-246.62 | -513.09 | 266.48 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 31.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-269.15 | -2,665.20 | 2,396.05 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 134.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
90.55 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
99.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,184.89 | -2,343.68 | 158.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.47 | -4.55 | 2.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,131.99 | -1,428.18 | -703.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 18.50 | -18.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,049.93 | -6,790.98 | 1,741.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
7,760.00 | 9,850.00 | -2,090.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-10,310.00 | -8,000.00 | -2,310.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-19.90 | -12.60 | -7.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
7,813.64 | 1,100.00 | 6,713.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-770.00 | -3,150.00 | 2,380.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-8.91 | -2.70 | -6.21 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,196.75 | 9,500.00 | -303.25 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,500.00 | -8,368.00 | 1,868.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.32 | -10.33 | 0.01 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.12 | -19.64 | 2.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,748.58 | -2,499.08 | -249.50 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-531.72 | -302.07 | -229.64 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,853.84 | -1,914.43 | 5,768.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,729.89 | -683.41 | 2,413.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,449.89 | 7,148.08 | -698.18 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.66 | -14.78 | 11.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
8,176.12 | 6,449.89 | 1,726.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
488.39 | 687.18 | -198.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
623.67 | 252.78 | 370.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
354.65 | 10.01 | 344.65 |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 140.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.57 | 4.02 | -0.45 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
105.03 | 67.98 | 37.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
69.04 | 47.95 | 21.09 |
เงินให้กู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |