EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5,708.15 | 4,867.17 | 840.98 |
(กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.78 | -6.83 | 4.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
701.57 | 604.98 | 96.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.81 | 5.52 | 2.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
237.03 | 229.38 | 7.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -105.78 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
51.90 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -6.83 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-726.66 | -1,589.42 | 862.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.70 | -239.10 | 229.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.41 | -113.72 | 142.13 |
รับโอนหุ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.05 | 23.28 | -0.23 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-93.96 | -53.00 | -40.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-552.84 | -495.34 | -57.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,234.66 | 1,126.18 | 108.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,495.51 | -585.28 | -910.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
|
-71.58 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-122.46 | -119.07 | -3.39 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-179.57 | 1,844.59 | -2,024.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.27 | 32.13 | -4.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-207.68 | -748.20 | 540.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
570.98 | -130.76 | 701.74 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-88.00 | -186.74 | 98.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | 54.38 | -55.93 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
58.08 | -0.07 | 58.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.28 | -5.07 | -6.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.30 | 37.86 | -56.16 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
5,067.02 | 4,440.25 | 626.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
81.48 | 45.36 | 36.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,222.43 | -1,219.58 | -2.85 |
เงินปันผลรับ
|
1,345.52 | 1,208.63 | 136.88 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
176.99 | 320.26 | -143.27 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-450.31 | -372.56 | -77.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,998.27 | 4,422.36 | 575.91 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-35.35 | -20.03 | -15.32 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-472.78 | -383.60 | -89.18 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.94 | 446.33 | 68.61 |
| -35.57 | -33.31 | -2.26 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.11 | -28.96 | -14.15 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.31 | 50.00 | 1.31 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-513.09 | -426.43 | -86.67 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
31.18 | 11.00 | 20.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-2,665.20 | -157.03 | -2,508.17 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
134.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 125.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,343.68 | -2,189.71 | -153.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.55 | -8.51 | 3.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,154.33 | 3,928.62 | -774.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,428.18 | -1,544.79 | 116.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.50 | 342.04 | -323.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-130.60 | -150.25 | 19.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,767.25 | -38.68 | -3,728.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
9,838.44 | 3,298.91 | 6,539.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-8,000.00 | -4,700.00 | -3,300.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.04 | -1.34 | 0.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,100.00 | 3,710.00 | -2,610.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-2.70 | -2.55 | -0.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-3,150.00 | -6,080.00 | 2,930.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,500.00 | 11,800.00 | -2,300.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.33 | -15.27 | 4.94 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,368.00 | -6,254.20 | -2,113.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.64 | -150.50 | 130.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,499.08 | -2,098.49 | -400.59 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-302.07 | -325.04 | 22.97 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,914.43 | -818.49 | -1,095.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-683.41 | 3,565.19 | -4,248.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,148.08 | 3,572.75 | 3,575.33 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.78 | 10.14 | -24.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
6,449.89 | 7,148.08 | -698.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
687.18 | 644.73 | 42.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
252.78 | 251.26 | 1.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
10.01 | 93.09 | -83.08 |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
140.00 | 0.00 | |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.99 | 24.53 | -22.54 |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.03 | 24.83 | -22.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
67.98 | 145.06 | -77.09 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
47.95 | 21.88 | 26.07 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
548.14 | 0.00 |