EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,867.17 | 3,551.39 | 1,315.78 |
(กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.83 | -8.67 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
604.98 | 614.66 | -9.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.52 | 5.33 | 0.20 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
23.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 154.77 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
229.38 | -55.39 | 284.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-105.78 | 0.00 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-6.83 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,589.42 | -2,147.83 | 558.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-239.10 | 12.04 | -251.14 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 26.08 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-113.72 | -306.52 | 192.79 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.28 | 30.75 | -7.47 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-53.00 | -34.56 | -18.44 |
รายได้เงินปันผล
|
-495.34 | -470.46 | -24.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,126.18 | 1,145.55 | -19.37 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-585.28 | -325.07 | -260.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.07 | 11.18 | -130.25 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,844.59 | -67.48 | 1,912.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.13 | -19.95 | 52.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-748.20 | -230.76 | -517.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-130.76 | 493.15 | -623.91 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-186.74 | -48.74 | -138.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.38 | 9.96 | 44.41 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.07 | -53.93 | 53.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.07 | -21.69 | 16.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.86 | -13.81 | 51.67 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
4,463.47 | 2,250.01 | 2,213.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
45.36 | 22.87 | 22.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,219.58 | -1,226.13 | 6.55 |
เงินปันผลรับ
|
1,208.63 | 1,878.81 | -670.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
320.26 | 16.88 | 303.38 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-395.78 | -268.70 | -127.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,422.36 | 2,673.74 | 1,748.62 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-20.03 | -0.03 | -19.99 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-383.60 | -301.03 | -82.57 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
446.33 | 10.20 | 436.13 |
| -33.31 | -148.55 | 115.24 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.96 | -19.60 | -9.36 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-426.43 | -545.07 | 118.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
11.00 | 34.52 | -23.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-157.03 | -120.81 | -36.22 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 215.35 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 6.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
125.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,189.71 | -1,402.26 | -787.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.51 | -8.53 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,928.62 | 5,530.21 | -1,601.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -506.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,544.79 | -776.48 | -768.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
342.04 | 13.12 | 328.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-150.25 | -224.22 | 73.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.68 | 1,751.77 | -1,790.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
3,298.91 | 10,889.98 | -7,591.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-4,700.00 | -9,850.00 | 5,150.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-3.89 | -5.78 | 1.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
3,710.00 | 1,290.00 | 2,420.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-6,080.00 | -3,995.00 | -2,085.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
11,800.00 | 7,500.00 | 4,300.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-15.27 | -10.00 | -5.27 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,254.20 | -8,670.00 | 2,415.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.50 | -109.41 | -41.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,423.54 | -1,694.45 | -729.08 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.61 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-818.49 | -4,660.28 | 3,841.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,565.19 | -234.76 | 3,799.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,572.75 | 3,794.45 | -221.70 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.14 | 13.06 | -2.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
7,148.08 | 3,572.75 | 3,575.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
644.73 | 300.05 | 344.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
251.26 | 215.68 | 35.58 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
93.09 | 276.63 | -183.54 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.53 | 0.00 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.83 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
145.06 | 76.69 | 68.37 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
21.88 | 17.65 | 4.23 |