EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,551.39 | 3,157.69 | 393.70 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.67 | -8.78 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
614.66 | 579.48 | 35.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.33 | 12.84 | -7.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
154.77 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-55.39 | 0.00 | |
| 0.00 | 18.98 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,147.83 | -953.24 | -1,194.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.04 | -28.92 | 40.96 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.08 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-306.52 | -0.67 | -305.84 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.75 | 27.57 | 3.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.56 | -34.58 | 0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-470.46 | -407.62 | -62.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,145.55 | 1,112.29 | 33.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-325.07 | -1,208.76 | 883.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.18 | -100.19 | 111.37 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-67.48 | 65.72 | -133.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.95 | -38.28 | 18.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-230.76 | -52.21 | -178.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
493.15 | -213.28 | 706.42 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-48.74 | -82.51 | 33.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.96 | -36.45 | 46.41 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-53.93 | -8.87 | -45.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.69 | -0.33 | -21.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.81 | -0.70 | -13.11 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,250.01 | 1,779.62 | 470.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.87 | 29.98 | -7.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,226.13 | -1,327.36 | 101.23 |
เงินปันผลรับ
|
1,878.81 | 2,407.56 | -528.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
16.88 | 85.43 | -68.55 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-268.70 | -349.27 | 80.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,673.74 | 2,625.96 | 47.78 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-301.03 | -45.50 | -255.53 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.20 | 6.00 | 4.20 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.60 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 35.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-545.07 | -560.83 | 15.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
34.52 | 13.16 | 21.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-120.81 | -51.75 | -69.06 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
215.35 | 48.73 | 166.62 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
6.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,402.26 | -2,078.77 | 676.51 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.53 | -22.75 | 14.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5,530.21 | 2,374.97 | 3,155.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-506.67 | -188.73 | -317.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-776.48 | -1,282.71 | 506.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -3.67 | 2.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.12 | 32.47 | -19.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-224.22 | -69.98 | -154.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,751.77 | -1,528.35 | 3,280.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
10,889.98 | 12,778.94 | -1,888.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-9,850.00 | -15,255.00 | 5,405.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-5.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,290.00 | 10,700.00 | -9,410.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -4.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-3,995.00 | -1,225.00 | -2,770.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,500.00 | 7,100.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.00 | -14.57 | 4.57 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,670.00 | -12,037.80 | 3,367.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.41 | -84.66 | -24.74 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 47.89 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,694.45 | -1,733.29 | 38.83 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.61 | -255.83 | 250.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,660.28 | 17.38 | -4,677.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-234.76 | 1,114.99 | -1,349.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,794.45 | 2,680.76 | 1,113.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.06 | -1.30 | 14.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,572.75 | 3,794.45 | -221.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
300.05 | 730.78 | -430.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
215.68 | 271.77 | -56.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
276.63 | 65.04 | 211.59 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
76.69 | 271.55 | -194.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
17.65 | 16.07 | 1.58 |