EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,157.69 | 4,267.78 | -1,110.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.78 | 3.89 | -12.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
579.48 | 444.32 | 135.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.84 | 15.39 | -2.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.59 | -13.61 | 13.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-953.24 | -787.23 | -166.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-28.92 | -3.63 | -25.29 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 13.87 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.67 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
27.57 | 49.10 | -21.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.58 | -76.21 | 41.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-407.62 | -402.31 | -5.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,112.29 | 986.38 | 125.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,208.76 | -1,945.69 | 736.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.19 | 17.08 | -117.27 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
65.72 | 202.18 | -136.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.28 | -72.60 | 34.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.21 | 86.75 | -138.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-213.28 | -76.38 | -136.90 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-82.51 | -142.96 | 60.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.45 | 68.87 | -105.32 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-8.87 | 25.02 | -33.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -0.23 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -161.21 | 160.50 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,779.62 | 2,498.56 | -718.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
29.98 | 71.27 | -41.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,327.36 | -1,372.04 | 44.69 |
เงินปันผลรับ
|
2,407.56 | 1,214.82 | 1,192.73 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
85.43 | 66.74 | 18.69 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-349.27 | -301.37 | -47.90 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,625.96 | 2,177.98 | 447.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-441.04 | -6,540.01 | 6,098.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
688.07 | 7,112.81 | -6,424.74 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.50 | -230.49 | 184.99 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 801.55 | -795.55 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-560.83 | -767.17 | 206.34 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
18.98 | 37.63 | -18.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,525.36 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
13.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-51.75 | -324.95 | 273.20 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
48.73 | 230.02 | -181.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -88.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,078.77 | -2,706.38 | 627.61 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.75 | -35.48 | 12.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,374.97 | 1,707.08 | 667.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-188.73 | -126.84 | -61.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,282.71 | -1,040.61 | -242.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.67 | -0.97 | -2.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.47 | 7.66 | 24.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-69.98 | -42.26 | -27.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,528.35 | -4,532.26 | 3,003.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
12,778.94 | 12,022.34 | 756.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-15,255.00 | -9,256.00 | -5,999.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
10,700.00 | 1,500.00 | 9,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-4.10 | -1.00 | -3.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-1,225.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,100.00 | 5,700.00 | 1,400.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-14.57 | -7.04 | -7.53 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-12,037.80 | -6,993.00 | -5,044.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.80 | 1,897.67 | -1,896.87 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
47.89 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,733.29 | -2,867.52 | 1,134.23 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-255.83 | -80.00 | -175.83 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.38 | 1,915.46 | -1,898.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,114.99 | -438.82 | 1,553.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,680.76 | 3,172.22 | -491.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.30 | -52.64 | 51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,794.45 | 2,680.76 | 1,113.69 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
0.00 | 242.92 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
730.78 | 306.87 | 423.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
271.77 | 145.40 | 126.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
65.04 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
16.07 | 14.26 | 1.82 |