EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,267.78 | 4,203.33 | 64.45 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.89 | -9.57 | 13.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
444.32 | 484.25 | -39.93 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.39 | 12.73 | 2.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-13.61 | -13.00 | -0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-787.23 | -1,227.42 | 440.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.63 | -6.71 | 3.08 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.87 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
49.10 | 22.71 | 26.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-76.21 | -82.56 | 6.35 |
รายได้เงินปันผล
|
-402.31 | -288.97 | -113.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
986.38 | 1,179.33 | -192.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,945.69 | -2,542.62 | 596.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.08 | -31.24 | 48.32 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
202.18 | 572.39 | -370.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.60 | 23.47 | -96.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.75 | -565.46 | 652.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.38 | -295.86 | 219.48 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-142.96 | -265.27 | 122.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
68.87 | -45.67 | 114.54 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
25.02 | 5.92 | 19.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-161.21 | -97.77 | -63.44 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,498.56 | 1,045.76 | 1,452.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
71.27 | 78.82 | -7.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,372.04 | -1,536.12 | 164.07 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,084.01 | 704.78 | 379.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
66.74 | 500.21 | -433.47 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-301.37 | -370.79 | 69.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,047.17 | 422.66 | 1,624.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,540.01 | -6,000.65 | -539.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
7,112.81 | 5,776.27 | 1,336.54 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-230.49 | -176.00 | -54.49 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
801.55 | 353.21 | 448.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-767.17 | -439.68 | -327.49 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
37.63 | 105.94 | -68.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,525.36 | -432.42 | -2,092.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-324.95 | -418.08 | 93.13 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
230.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-88.50 | -211.50 | 123.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,706.38 | -1,431.65 | -1,274.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.48 | -2.30 | -33.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,707.08 | 3,455.34 | -1,748.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-126.84 | -25.46 | -101.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,040.61 | -514.40 | -526.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.15 | -0.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.66 | 6.90 | 0.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-42.26 | -123.41 | 81.15 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
130.81 | 432.47 | -301.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4,401.44 | 354.44 | -4,755.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
12,022.34 | 5,428.29 | 6,594.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-9,256.00 | -5,620.00 | -3,636.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,700.00 | 11,800.00 | -6,100.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.04 | -17.36 | 10.32 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,993.00 | -5,560.00 | -1,433.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,897.67 | 222.58 | 1,675.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,867.52 | -1,776.98 | -1,090.54 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-80.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,915.46 | 477.53 | 1,437.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-438.82 | 1,254.64 | -1,693.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,172.22 | 1,919.71 | 1,252.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-52.64 | -2.13 | -50.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,680.76 | 3,172.22 | -491.46 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
242.92 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
306.87 | 606.40 | -299.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
145.40 | 47.34 | 98.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
14.26 | 11.08 | 3.18 |