EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,203.33 | 4,089.49 | 113.84 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.57 | 25.87 | -35.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
484.25 | 453.60 | 30.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.73 | 19.27 | -6.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-13.00 | -9.53 | -3.47 |
จากการควบกิจการ
|
-0.14 | -17.19 | 17.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,227.42 | -1,260.05 | 32.63 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.71 | -2.30 | -4.41 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.87 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.71 | 22.50 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-82.56 | -91.85 | 9.29 |
รายได้เงินปันผล
|
-288.97 | -299.85 | 10.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,179.33 | 1,616.53 | -437.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,542.62 | -1,963.49 | -579.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.24 | 21.26 | -52.51 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
572.39 | 512.60 | 59.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.47 | -1.01 | 24.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-565.46 | -100.45 | -465.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-295.86 | -264.20 | -31.65 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-265.27 | -238.01 | -27.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-45.67 | 2.95 | -48.62 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
5.92 | -3.51 | 9.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.77 | 222.77 | -320.54 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,045.76 | 2,748.78 | -1,703.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
78.82 | 145.69 | -66.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,536.12 | -1,796.24 | 260.13 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
704.78 | 953.86 | -249.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
500.21 | 2.83 | 497.38 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-370.79 | -265.51 | -105.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
422.66 | 1,789.40 | -1,366.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,000.65 | -5,875.00 | -125.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,776.27 | 7,424.57 | -1,648.30 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-176.00 | -153.70 | -22.30 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
353.21 | 554.84 | -201.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-439.68 | -163.93 | -275.74 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
105.94 | 62.32 | 43.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-432.42 | -1,219.49 | 787.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-418.08 | -171.75 | -246.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-211.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,431.65 | -775.48 | -656.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.30 | -4.74 | 2.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,455.34 | 3,162.37 | 292.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-25.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-514.40 | -716.98 | 202.58 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.90 | 2.47 | 4.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
-123.41 | -64.08 | -59.33 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
432.47 | 64.11 | 368.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
354.44 | 2,144.15 | -1,789.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
5,428.29 | 5,711.22 | -282.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-5,620.00 | -7,610.00 | 1,990.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-3,999.00 | -6,500.00 | 2,501.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
11,800.00 | 6,700.00 | 5,100.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-17.36 | -12.97 | -4.39 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,560.00 | -5,835.00 | 275.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
222.58 | 13.23 | 209.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,776.98 | -2,953.96 | 1,176.98 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3,197.81 | -3,197.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
477.53 | -4,625.40 | 5,102.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,254.64 | -691.85 | 1,946.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,919.71 | 2,635.40 | -715.68 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.13 | -23.83 | 21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,172.22 | 1,919.71 | 1,252.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
606.40 | 167.55 | 438.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.34 | 78.13 | -30.79 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
11.08 | 14.20 | -3.11 |