EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,089.49 | 3,982.90 | 106.59 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
25.87 | -16.00 | 41.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
453.60 | 563.72 | -110.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.27 | 33.28 | -14.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
29.03 | 2.15 | 26.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9.53 | -14.30 | 4.77 |
จากการควบกิจการ
|
-17.19 | ||
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
0.14 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,260.05 | -5,238.65 | 3,978.60 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.30 | -2.92 | 0.62 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.87 | 13.91 | -0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.50 | 18.36 | 4.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-91.85 | -109.21 | 17.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-299.85 | -183.24 | -116.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,616.53 | 2,432.15 | -815.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,963.49 | -1,006.21 | -957.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.26 | -53.10 | 74.36 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
512.60 | 673.88 | -161.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -154.15 | 153.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.45 | -35.78 | -64.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-264.20 | -86.70 | -177.50 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-238.01 | -129.32 | -108.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.95 | 3.64 | -0.69 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.51 | -238.46 | 234.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -4.54 | 3.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
222.77 | -56.05 | 278.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,777.81 | 402.53 | 2,375.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
145.69 | 57.50 | 88.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,825.02 | -2,620.79 | 795.77 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
953.86 | 879.93 | 73.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.83 | 25.96 | -23.13 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-294.54 | -326.46 | 31.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,760.63 | -1,581.34 | 3,341.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,875.00 | -6,248.00 | 373.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
7,424.57 | 5,668.40 | 1,756.18 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-153.70 | -20.00 | -133.70 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
554.84 | 20.00 | 534.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเปลี่ยนแปลง
|
0.29 | 1.90 | -1.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-163.93 | -1,319.75 | 1,155.82 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
62.32 | 30.42 | 31.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,219.49 | -731.18 | -488.31 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.18 | 36.72 | -20.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-171.75 | -789.22 | 617.47 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
2.15 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-775.48 | -1,694.03 | 918.54 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.74 | -19.68 | 14.94 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,162.37 | 15,655.01 | -12,492.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-716.98 | -250.04 | -466.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.47 | 3.69 | -1.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-64.08 | -430.29 | 366.21 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
64.11 | 27.33 | 36.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2,144.15 | 10,167.55 | -8,023.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
5,740.00 | 21,444.26 | -15,704.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-7,610.00 | -19,518.37 | 11,908.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-6,500.00 | -24,317.61 | 17,817.61 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
6,700.00 | 6,260.00 | 440.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.97 | -11.96 | -1.02 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,835.00 | -3,130.00 | -2,705.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
13.23 | 0.00 | 13.23 |
บริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
2,664.27 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,953.96 | -11.52 | -2,942.43 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,197.81 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,596.63 | -8,491.19 | 3,894.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-691.85 | 95.02 | -786.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,635.40 | 2,554.72 | 80.68 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.83 | -14.34 | -9.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,919.71 | 2,635.40 | -715.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
167.55 | 335.62 | -168.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.13 | 13.40 | 64.73 |