EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,982.90 | 2,253.92 | 1,728.97 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.00 | -5.94 | -10.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
563.72 | 504.89 | 58.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
33.28 | 9.99 | 23.29 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.06 | 248.75 | -236.69 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
2.15 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-14.30 | -27.58 | 13.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -101.43 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.78 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,238.65 | -1,118.03 | -4,120.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.92 | -5.26 | 2.34 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
13.91 | 11.02 | 2.89 |
ตัดบัญชีรายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-34.05 | -47.60 | 13.55 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
64.19 | 21.56 | 42.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.36 | 12.27 | 6.09 |
ตัดบัญชีรายได้ค่าเช่าและค่าสิทธิ
|
-5.59 | -5.20 | -0.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-109.21 | -119.54 | 10.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-183.24 | -111.70 | -71.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,432.15 | 2,284.31 | 147.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1,006.21 | -1,038.02 | 31.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.10 | -87.84 | 34.74 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
673.88 | 53.59 | 620.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-154.15 | 70.11 | -224.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.78 | -44.96 | 9.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-156.12 | -281.44 | 125.32 |
เงินรับจากการขายที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-123.74 | 2,362.78 | -2,486.52 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
212.95 | 328.89 | -115.94 |
จ่ายหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-173.67 | -91.15 | -82.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 34.65 | -31.01 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-238.46 | 89.88 | -328.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.54 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.05 | 3.93 | -59.97 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.53 | 5,204.82 | -4,802.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
57.50 | 115.59 | -58.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,620.79 | -1,867.77 | -753.02 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
879.93 | 1,227.77 | -347.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
25.96 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-326.46 | -170.50 | -155.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,581.34 | 4,509.90 | -6,091.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,248.00 | -5,705.00 | -543.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,668.40 | 6,031.54 | -363.14 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 12.90 | 7.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.90 | -2.18 | 4.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -743.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,319.75 | -303.00 | -1,016.75 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
30.42 | 17.10 | 13.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
217.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-731.18 | -325.50 | -405.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -36,662.49 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2,818.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-789.22 | -249.66 | -539.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
1.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้สิทธิการเช่าที่ดิน
|
1,519.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,694.03 | -2,655.76 | 961.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.68 | -18.86 | -0.82 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14,135.76 | 4,555.03 | 9,580.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-250.04 | -329.95 | 79.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.69 | 121.81 | -118.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-430.29 | -150.36 | -279.92 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
|
27.33 | 4.80 | 22.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10,167.55 | -33,584.42 | 43,751.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
21,444.26 | 2,751.82 | 18,692.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-19,518.37 | -1,301.82 | -18,216.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
13,612.62 | 31,954.25 | -18,341.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-24,317.61 | -15,646.34 | -8,671.27 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
6,260.00 | 3,200.00 | 3,060.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.96 | -5.66 | -6.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,130.00 | -1,500.00 | -1,630.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 12,114.36 | -12,114.36 |
บริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
-2,778.61 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.52 | -341.05 | 329.52 |
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,491.19 | 31,265.57 | -39,756.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
95.02 | 2,191.06 | -2,096.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,554.72 | 370.94 | 2,183.78 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.34 | -7.28 | -7.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,635.40 | 2,554.72 | 80.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
335.62 | 866.17 | -530.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.40 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.10 |