EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,253.92 | 1,202.67 | 1,051.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.94 | 7.40 | -13.35 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
275.36 | 164.81 | 110.55 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
229.53 | 11.84 | 217.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.99 | 2.41 | 7.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
248.75 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
11.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-119.54 | -2.42 | -117.12 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,284.31 | 294.83 | 1,989.49 |
เงินปันผลรับ
|
-111.70 | -98.25 | -13.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.27 | 1.93 | 10.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,046.93 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
8.91 | 7.74 | 1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และบริษัทย่อย
|
-1,219.46 | -1,286.65 | 67.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.26 | -0.10 | -5.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-27.58 | -8.91 | -18.67 |
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-47.60 | -13.51 | -34.09 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ
|
21.56 | 0.00 | |
ประมาณการค่าซ่อมแซม(กลับรายการ)
|
-15.58 | 0.00 | |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.20 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.84 | -62.84 | -25.01 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
53.59 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
70.11 | -37.62 | 107.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.96 | -8.06 | -36.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-281.44 | 132.51 | -413.95 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
328.89 | -0.47 | 329.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.23 | -17.41 | 67.64 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
89.88 | -72.22 | 162.10 |
เงินสดจ่ายจากการขายที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-26.02 | -1.78 | -24.24 |
เงินสดจ่ายจากการค้ำประกันรายได้
|
-91.15 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -5.39 | 9.32 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,816.02 | 210.49 | 2,605.53 |
| 115.59 | 2.26 | 113.32 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
106.89 | 98.25 | 8.65 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,867.77 | -243.56 | -1,624.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-170.50 | -67.58 | -102.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,000.23 | -0.14 | 1,000.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจากลดทุนของหน่วยลงทุนในกองทรัสต์
|
17.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,705.00 | -6,361.00 | 656.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6,031.54 | 5,220.00 | 811.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-743.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-303.00 | -466.19 | 163.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-249.66 | -281.12 | 31.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-325.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.90 | 149.00 | -136.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-36,662.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-329.95 | -35.82 | -294.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,655.76 | -6,538.21 | 3,882.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.86 | -66.67 | 47.81 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4,555.03 | 4,263.12 | 291.91 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
121.81 | 0.56 | 121.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,818.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-150.36 | -313.59 | 163.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
1,125.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32,463.54 | -4,599.48 | -27,864.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
2,388.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
12,114.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,751.82 | 4,299.14 | -1,547.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31,954.25 | 1,556.21 | 30,398.04 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,301.82 | -4,249.14 | 2,947.32 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,646.34 | -797.00 | -14,849.34 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,200.00 | 4,500.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้หุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.66 | -6.71 | 1.05 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-341.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33,654.37 | 4,650.73 | 29,003.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7.28 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,183.78 | 51.12 | 2,132.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
370.94 | 319.82 | 51.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,554.72 | 370.94 | 2,183.78 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
2,528.46 | 353.87 | 2,174.59 |
รวมกระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-320.87 | -381.17 | 60.30 |