EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,202.67 | 1,712.32 | -509.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
7.74 | 1.26 | 6.48 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
164.81 | 125.76 | 39.05 |
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
11.84 | 6.55 | 5.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.41 | 5.14 | -2.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,286.65 | -1,623.18 | 336.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | 2.46 | -2.56 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.91 | -4.21 | -4.70 |
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-13.51 | -14.90 | 1.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 6.97 | -5.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.42 | -7.75 | 5.33 |
เงินปันผลรับ
|
-98.25 | -56.72 | -41.53 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
294.83 | 182.87 | 111.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-62.84 | -28.88 | -33.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.62 | 53.07 | -90.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.06 | -6.68 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
132.51 | -2.06 | 134.57 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-0.47 | -29.96 | 29.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.26 | 18.42 | -31.68 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-72.22 | -43.88 | -28.34 |
เงินรับจากการขายที่ยังไม่รับรู้รายได้
|
-1.78 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 0.95 | -6.35 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.64 | 297.70 | -83.05 |
| 2.26 | 9.24 | -6.98 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ
|
98.25 | 56.72 | 41.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-243.56 | -164.31 | -79.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-67.58 | -33.81 | -33.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.01 | 165.54 | -161.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6,361.00 | -4,340.00 | -2,021.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5,220.00 | 3,798.40 | 1,421.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-466.19 | -608.37 | 142.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-281.12 | -14.60 | -266.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-7.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-35.82 | -17.73 | -18.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,538.21 | -6,681.75 | 143.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-66.67 | -56.43 | -10.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-161.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษี)
|
4,263.12 | 6,392.14 | -2,129.02 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-313.59 | -119.98 | -193.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,599.48 | -1,704.57 | -2,894.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,299.14 | 2,202.83 | 2,096.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,556.21 | 2,541.82 | -985.61 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,249.14 | -2,006.19 | -2,242.95 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-797.00 | -4,445.93 | 3,648.93 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.15 | -6.65 | 2.50 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,500.00 | 2,700.00 | 1,800.00 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-6.71 | -5.11 | -1.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-651.77 | -96.33 | -555.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,646.58 | 884.44 | 3,762.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
51.12 | -654.59 | 705.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
319.82 | 974.41 | -654.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
370.94 | 319.82 | 51.12 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
353.87 | 1,059.96 | -706.09 |
ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
45.90 | 407.99 | -362.09 |
รวมกระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-381.17 | -153.79 | -227.38 |