EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,712.32 | 252.97 | 1,459.35 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
125.76 | 94.02 | 31.74 |
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
6.55 | 4.08 | 2.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.14 | 6.49 | -1.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,623.18 | -191.76 | -1,431.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.46 | -0.01 | 2.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.21 | -1.66 | -2.55 |
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-14.90 | -24.53 | 9.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.97 | 1.41 | 5.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.75 | -2.37 | -5.39 |
เงินปันผลรับ
|
-56.72 | -32.28 | -24.44 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
182.87 | 149.30 | 33.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
1.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.15 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.88 | -12.49 | -16.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
53.07 | -12.22 | 65.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | -7.02 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
173.07 | -22.62 | 195.69 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-29.96 | -2.85 | -27.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.42 | 1.10 | 17.32 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-43.88 | -52.57 | 8.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 9.19 | -8.24 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.82 | 156.17 | 316.65 |
| 9.24 | 0.88 | 8.36 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-164.31 | -221.91 | 57.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-104.10 | -24.91 | -79.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.65 | -89.77 | 303.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,340.00 | -1,660.00 | -2,680.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,798.40 | 1,545.15 | 2,253.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-608.37 | -365.40 | -242.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-17.73 | -11.69 | -6.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,856.88 | -2,740.01 | -4,116.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.43 | -37.77 | -18.66 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษี)
|
6,342.45 | 1,684.79 | 4,657.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-56.24 | -20.75 | -35.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-14.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
56.72 | 35.86 | 20.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,752.68 | -1,878.24 | 125.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,202.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,541.82 | 2,782.39 | -240.57 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,006.19 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,445.93 | -1,521.91 | -2,924.02 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.65 | -3.12 | -3.52 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,700.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.11 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-96.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
884.44 | 2,920.13 | -2,035.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-654.59 | 952.12 | -1,606.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
974.41 | 22.29 | 952.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
319.82 | 974.41 | -654.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
319.82 | 978.73 | -658.91 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
319.82 | 974.41 | -654.59 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
819.16 | 542.94 | 276.22 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน
|
8.49 | 3.67 | 4.83 |
ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
407.99 | 0.00 |