EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
252.97 | 430.27 | -177.30 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
94.02 | 21.46 | 72.56 |
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
4.08 | 1.93 | 2.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.49 | 1.99 | 4.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-191.76 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.66 | 0.00 | |
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-24.53 | -29.72 | 5.18 |
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
9.19 | 2.69 | 6.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -0.55 | -1.82 |
เงินปันผลรับ
|
-32.28 | -10.60 | -21.68 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
149.30 | 85.67 | 63.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.49 | 6.28 | -18.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.22 | -1.17 | -11.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.65 | -38.74 | 8.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.62 | 21.50 | -44.13 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-2.85 | -87.62 | 84.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 9.76 | -8.66 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-52.57 | 140.65 | -193.22 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
132.54 | 216.65 | -84.10 |
| 688.23 | 1,142.05 | -453.82 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-221.91 | -83.86 | -138.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.50 | -47.83 | 7.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.98 | 85.51 | -214.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-365.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-11.69 | -6.68 | -5.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,810.23 | -1,154.15 | -1,656.07 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,700.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน
|
-252.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-20.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,660.00 | -0.14 | -1,659.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,545.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
35.86 | 7.53 | 28.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,839.02 | -1,638.95 | -200.08 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.72 | -0.91 | -1.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,782.39 | 1,659.85 | 1,122.53 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,521.91 | -48.94 | -1,472.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - หุ้นสามัญ
|
129.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,585.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการเสนอขายหุ้น
|
-36.41 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.12 | -1.31 | -1.81 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.38 | -57.74 | 42.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,917.41 | 1,550.94 | 1,366.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
949.40 | -2.50 | 951.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
29.33 | 31.83 | -2.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
978.73 | 29.33 | 949.40 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,785.85 | 1,332.59 | 453.26 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
542.94 | 576.32 | -33.38 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจำ
|
135.37 | 9.87 | 125.51 |
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
37.77 | 17.05 | 20.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน
|
3.67 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของ - เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของ - เงินลงทุนเผื่อขาย
|
110.99 | 0.00 |