EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
430.27 | 112.11 | 318.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.39 | 19.83 | 3.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.99 | ||
กำไรจากการซื้อกิจการ
|
-350.08 | ||
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-29.72 | ||
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
2.69 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.11 | -0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.67 | 18.04 | 67.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.28 | -0.09 | 6.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
12.90 | -22.77 | 35.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -0.93 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.74 | 0.22 | -38.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.50 | 53.95 | -32.44 |
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-87.62 | -18.13 | -69.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.76 | 17.47 | -7.71 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
140.65 | 53.94 | 86.71 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.65 | 107.13 | 109.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.81 | -18.04 | -48.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.83 | -34.39 | -13.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.01 | 54.69 | 47.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-485.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-6.68 | -1.90 | -4.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,171.20 | -1,175.24 | 4.03 |
| 0.55 | 0.11 | 0.44 | |
เงินปันผลรับ
|
7.53 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,655.30 | -75.98 | -1,579.32 |
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.91 | -6.61 | 5.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,659.85 | 715.52 | 944.33 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-48.94 | -669.05 | 620.10 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.31 | -0.31 | -1.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.74 | 11.00 | -68.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,550.94 | 50.55 | 1,500.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.35 | 29.26 | -31.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
31.83 | 0.18 | 31.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.47 | 29.44 | 0.03 |