EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,438.54 | 3,984.54 | 454.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.13 | 8.91 | 16.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
756.73 | 652.83 | 103.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.98 | 8.40 | 1.57 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
187.30 | 87.77 | 99.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -34.23 | |
| 0.00 | -17.71 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.01 | 0.26 | 0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
172.91 | 102.57 | 70.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
31.87 | 17.84 | 14.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-85.16 | -96.07 | 10.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-393.65 | -409.16 | 15.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,019.12 | 1,031.40 | -12.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,284.39 | -1,553.09 | 268.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
|
0.00 | 69.90 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-187.05 | -164.95 | -22.10 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,942.65 | -4,831.89 | 2,889.24 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
485.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.32 | -105.02 | 76.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.70 | -122.57 | 110.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,247.69 | -373.43 | -874.27 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-133.83 | -264.88 | 131.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-154.91 | -121.26 | -33.64 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
78.91 | 66.98 | 11.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.22 | -6.91 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.99 | 28.29 | -0.30 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,759.60 | -2,023.77 | 3,783.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
60.89 | 71.47 | -10.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-851.66 | -993.68 | 142.02 |
เงินปันผลรับ
|
1,120.97 | 1,016.97 | 104.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
109.18 | 47.62 | 61.56 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-910.54 | -672.97 | -237.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,288.45 | -2,554.37 | 3,842.81 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-204.90 | -304.05 | 99.15 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.56 | 15.52 | 134.03 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.74 | 28.07 | -15.33 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.03 | -86.13 | 84.10 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
42.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-102.48 | -200.83 | 98.35 |
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
11.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 90.55 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 99.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-771.17 | -1,838.12 | 1,066.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,584.66 | -1,586.84 | 2.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.87 | 0.09 | 7.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,411.38 | -3,775.77 | 1,364.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,400.00 | 5,610.00 | -3,210.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-3,300.00 | -7,210.00 | 3,910.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -19.26 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,268.90 | 5,713.64 | -4,444.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-1,410.00 | -770.00 | -640.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-18.30 | -5.61 | -12.69 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,001.00 | 9,196.75 | -2,195.75 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,120.00 | -5,750.00 | -370.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.09 | -10.32 | 2.23 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.44 | -12.79 | 0.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,848.89 | -1,748.69 | -100.20 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-312.03 | -379.03 | 67.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,359.85 | 4,614.69 | -6,974.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,482.78 | -1,715.44 | -1,767.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
8,176.12 | 6,449.89 | 1,726.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.50 | -8.44 | -2.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,682.84 | 4,726.01 | -43.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
615.25 | 501.77 | 113.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
344.89 | 818.88 | -474.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.94 | 354.65 | -346.71 |
ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.36 | 0.00 | |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.01 | 0.00 | |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 65.80 | |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
35.61 | 3.41 | 32.21 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
31.67 | 30.56 | 1.11 |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 326.13 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.43 |