EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,543.18 | 3,171.77 | 371.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.40 | 6.94 | -4.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
500.80 | 416.51 | 84.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.60 | 5.49 | 1.11 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
172.71 | 19.96 | 152.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -34.23 | |
| 30.16 | 25.00 | 5.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | -0.02 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
154.34 | -232.82 | 387.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.28 | 11.89 | 9.39 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-69.38 | -73.84 | 4.46 |
รายได้เงินปันผล
|
-251.54 | -263.94 | 12.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
684.34 | 643.55 | 40.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-812.20 | -782.95 | -29.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-262.11 | -251.52 | -10.59 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,671.90 | -4,868.20 | 3,196.30 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
485.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.08 | -33.72 | 27.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.86 | -104.27 | 118.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,245.02 | -264.97 | -980.06 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-88.81 | -120.59 | 31.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-146.39 | -137.13 | -9.26 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
54.38 | 42.25 | 12.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.22 | -6.91 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 20.38 | -18.06 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,082.26 | -2,836.35 | 3,918.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
51.57 | 57.61 | -6.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-604.76 | -679.86 | 75.10 |
เงินปันผลรับ
|
921.67 | 814.71 | 106.96 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
109.18 | 47.62 | 61.56 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-672.79 | -372.17 | -300.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
887.15 | -2,968.43 | 3,855.58 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.84 | -206.23 | 110.40 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.28 | 15.52 | 34.75 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.52 | 1.31 | 11.22 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.96 | -2.41 | 0.45 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 90.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-98.74 | -175.49 | 76.75 |
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
11.15 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 99.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-547.53 | -942.75 | 395.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,162.75 | -1,017.20 | -145.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,763.53 | -2,111.79 | 348.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
200.00 | 2,360.00 | -2,160.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-900.00 | -5,210.00 | 4,310.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
100.00 | 5,713.64 | -5,613.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -360.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-0.30 | -5.61 | 5.31 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,001.00 | 6,808.71 | 192.29 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,620.00 | -3,000.00 | -2,620.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.09 | -7.37 | -0.72 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.12 | -8.69 | 0.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,848.89 | -1,748.69 | -100.20 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.77 | -362.97 | 280.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,167.17 | 4,179.02 | -5,346.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,043.56 | -901.21 | -1,142.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
8,176.12 | 6,449.89 | 1,726.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.03 | 2.01 | -10.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
6,124.53 | 5,550.70 | 573.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
592.01 | 1,007.95 | -415.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
306.72 | 724.04 | -417.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.40 | 342.92 | -338.52 |
ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.36 | 0.00 | |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.01 | 0.00 | |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 75.03 | |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.06 | 3.41 | -3.35 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
31.75 | 36.61 | -4.86 |