EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
121,402.36 | 112,812.59 | 8,589.76 |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 5.90 | -5.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
158.98 | 14.70 | 144.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
283.68 | 51.77 | 231.91 |
อื่น ๆ
|
885.70 | 1,392.32 | -506.61 |
รวมรายได้อื่น
|
1,328.44 | 1,464.70 | -136.26 |
รวมรายได้
|
122,730.79 | 114,277.29 | 8,453.50 |
ต้นทุนขาย
|
102,381.91 | 98,590.39 | 3,791.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
5,995.76 | 5,060.28 | 935.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
6,035.10 | 5,173.92 | 861.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
114,412.78 | 108,824.59 | 5,588.19 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,318.01 | 5,452.70 | 2,865.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
162.41 | 175.80 | -13.39 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,480.42 | 5,628.50 | 2,851.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,673.26 | -1,654.91 | -18.35 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,807.16 | 3,973.59 | 2,833.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,039.75 | -494.62 | -545.13 |
กำไรสำหรับปี
|
5,767.41 | 3,478.97 | 2,288.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,091.58 | 2,852.83 | 2,238.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
675.83 | 626.14 | 49.69 |
5767409536
|
3,478.97 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67.55 | 0.00 | 67.55 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1,170.12 | 1,406.49 | -2,576.61 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.68 | 4.85 | -4.17 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
7.45 | -12.89 | 20.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
115.45 | ||
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.07 | 7.72 | -48.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1,087.60 | 1,406.17 | -2,493.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
4,679.81 | 4,885.14 | -205.34 |
4679808043
|
4,885.14 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
6,807.16 | 3,973.59 | 2,833.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,518.08 | 2,238.13 | 279.95 |
ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-207.44 | 72.51 | -279.95 |
จากสถาบันการเงิน
|
13.83 | 12.37 | 1.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
25.49 | 80.84 | -55.35 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
225.08 | 494.37 | -269.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
15.56 | -3.52 | 19.08 |
ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-10.00 | 10.00 | -20.00 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.94 | 1.33 | -0.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
173.58 | 213.40 | -39.82 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
419.35 | -38.34 | 457.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
8.17 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-589.23 | 337.80 | -927.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.07 | -5.90 | 5.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-158.98 | -14.70 | -144.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,334.71 | 1,554.72 | -220.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,413.81 | 8,563.08 | 1,850.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-834.78 | -934.07 | 99.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-910.89 | -1,620.95 | 710.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-407.05 | 215.67 | -622.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.49 | -59.02 | 162.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,122.98 | -1,690.28 | 2,813.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
246.53 | -60.58 | 307.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
117.10 | -144.70 | 261.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,851.18 | 4,269.16 | 5,582.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-575.35 | -398.07 | -177.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,275.84 | 3,871.09 | 5,404.74 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-35.86 | 2.15 | -38.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,450.09 | -1,593.72 | -856.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,267.45 | -4,206.43 | 938.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.84 | -17.44 | -12.40 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-19.81 | -3.37 | -16.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.23 | 8.69 | -9.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.46 | 6.37 | -9.83 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-8.08 | -438.41 | 430.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,202.75 | -324.57 | -2,878.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
3.32 | 3.21 | 0.11 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,690.97 | -5,564.40 | -3,126.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3,566.62 | 5,158.00 | -8,724.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-610.08 | 1,105.12 | -1,715.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
52.70 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-21.79 | -4.42 | -17.36 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,300.00 | -500.00 | -2,800.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,750.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,231.84 | -1,563.59 | 331.74 |
ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
-651.98 | -11.22 | -640.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,398.14 | -1,835.55 | -562.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,022.25 | 2,348.34 | -1,326.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1,104.41 | -434.34 | -670.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
502.71 | 220.69 | 282.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,620.73 | 1,400.04 | 220.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
2,123.44 | 1,620.73 | 502.71 |
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
169.40 | 165.18 | 4.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.68 | -4.85 | 4.17 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
9.90 | 5.52 | 4.37 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
182.75 | 179.04 | 3.70 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
214.53 | ||
เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย
|
5.07 | 4.86 | 0.21 |
แปลงสภาพหุ้นกู้เงินหุ้นสามัญ
|
2,493.18 | ||
เปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการร่วมค้า
|
30.30 |