EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 112,812.59 106,697.62 6,114.97
    เงินปันผลรับ
    		 5.90 0.07 5.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.70 11.80 2.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 51.77 496.80 -445.03
    อื่น ๆ
    		 1,392.32 472.83 919.49
    รวมรายได้อื่น
    		 1,464.70 981.50 483.20
    รวมรายได้
    		 114,277.29 107,679.13 6,598.17
    ต้นทุนขาย
    		 98,590.39 90,335.53 8,254.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 5,060.28 4,826.87 233.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 5,173.92 4,666.04 507.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 108,824.59 99,828.44 8,996.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,452.70 7,850.69 -2,397.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 175.80 69.83 105.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,628.50 7,920.52 -2,292.02
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,654.91 -2,328.87 673.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,973.59 5,591.65 -1,618.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -494.62 -120.16 -374.46
    กำไรสำหรับปี
    		 3,478.97 5,471.49 -1,992.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,852.83 4,693.74 -1,840.91
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 626.14 777.75 -151.61
    3478972846
    		 5,471.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		79.91 0.00 79.90
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1,406.49 88.93 1,317.56
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.85 5.37 -0.52
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -12.89 39.80 -52.69
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.72 7.37 0.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1,406.17 475.27 930.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4,885.14 5,946.76 -1,061.61
    4885144996
    		 5,946.76
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,973.59 5,591.65 -1,618.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,238.13 1,902.39 335.74
    ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 72.51 71.26 1.25
    จากสถาบันการเงิน
    		 12.37 676.37 -664.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 80.84 1.87 78.97
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 494.37 308.41 185.96
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -3.52 -28.70 25.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.51
    ค่าเผื่อมูลค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 10.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 1.33 1.28 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 213.40 190.28 23.12
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 -49.74
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.20
    กำไรจากการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -160.99
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้การร่วมค้า
    		 -37.69
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -38.34 167.82 -206.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 337.80 -168.91 506.71
    รายได้เงินปันผล
    		 -5.90 -0.07 -5.83
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.70 -11.80 -2.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,554.72 2,247.60 -692.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,563.08 10,836.99 -2,273.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -934.07 -930.09 -3.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,620.95 -7,805.93 6,184.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 215.67 59.83 155.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -59.02 -97.53 38.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,690.28 2,623.84 -4,314.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.58 74.79 -135.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -144.70 94.25 -238.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,269.16 4,856.14 -586.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -398.07 -405.33 7.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,871.09 4,450.81 -579.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.15 -1.74 3.89
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1,593.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,206.43 -3,615.10 -591.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.44 -22.96 5.52
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.37 -9.21 5.84
    เงินลงทุนอื่น
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.69 -11.65 20.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.37 -2.48 8.85
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -39.55 -773.46 733.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 602.18
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -438.41
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -324.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 3.21 4.78 -1.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 347.11 81.50 265.61
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,564.40 -4,283.03 -1,281.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,158.00 8,248.15 -3,090.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,105.12 -13,439.58 14,544.70
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -4.42
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,563.59 -2,256.56 692.98
    ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -11.22 -368.93 357.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,835.55 -1,883.95 48.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,348.34 -168.00 2,516.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -434.34 497.74 -932.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 220.69 497.52 -276.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,400.04 902.52 497.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 1,620.73 1,400.04 220.69
    รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 165.18 188.81 -23.63
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -4.85 -5.37 0.52
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 5.52 41.36 -35.84
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 179.04 210.46 -31.41
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่าย
    		 4.86
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 714.75