EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 106,697.62 98,670.38 8,027.24
    เงินปันผลรับ
    		 0.07 0.83 -0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.80 9.81 1.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 496.80 304.76 192.05
    อื่น ๆ
    		 472.83 603.15 -130.32
    รวมรายได้อื่น
    		 981.50 918.55 62.96
    รวมรายได้
    		 107,679.13 99,588.92 8,090.20
    ต้นทุนขาย
    		 90,335.53 82,253.27 8,082.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 4,826.87 4,943.66 -116.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 4,666.04 3,938.54 727.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 99,828.44 91,135.46 8,692.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,850.69 8,453.46 -602.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 69.83 83.73 -13.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,920.52 8,537.19 -616.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -2,328.87 -2,272.15 -56.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,591.65 6,265.04 -673.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -120.16 -192.16 72.00
    กำไรสำหรับปี
    		 5,471.49 6,072.88 -601.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,693.74 5,117.22 -423.49
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 777.75 955.65 -177.90
    5471487524
    		 6,072.88
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		55.25 0.00 55.25
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 88.93 80.91 8.02
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.37 1.17 4.21
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 39.80 -28.94 68.74
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 725.77
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -391.98
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.37 -5.47 12.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 475.27 47.66 427.61
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,946.76 6,120.54 -173.79
    5946757045
    		 6,120.54
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 -387.86
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,591.65 6,265.04 -673.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,902.39 1,616.17 286.22
    ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 71.26 63.01 8.24
    จากสถาบันการเงิน
    		 676.37 163.99 512.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าไม่ได้รับคืน
    		 7.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.87 14.68 -12.81
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 308.41 84.43 223.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -28.70 17.94 -46.64
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.28 1.40 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 190.28 146.85 43.43
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -0.02 0.00 -0.02
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 167.82 30.28 137.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 4.19 1.50 2.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -168.91 812.92 -981.83
    กำไรจากการแลกหุ้นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -54.76
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.07 -0.83 0.76
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -11.80 -9.81 -1.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,247.60 2,063.50 184.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,836.99 11,204.09 -367.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -930.09 -1,617.84 687.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7,805.93 -4,351.47 -3,454.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.83 -225.39 285.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -97.53 10.98 -108.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,623.84 653.78 1,970.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.79 -1.83 76.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 94.25 115.97 -21.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,856.14 5,788.30 -932.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -405.33 -328.04 -77.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,450.81 5,460.25 -1,009.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.74 -0.74 -1.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,615.10 -3,364.84 -250.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.96 -37.31 14.35
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -9.21 -2.37 -6.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.65
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.48 1.30 -3.78
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -773.46 -44.55 -728.91
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -1.04 0.84
    บริษัทย่อยปิดบริษัท
    		 0.02 -0.17 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 4.78 3.15 1.63
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 81.50 222.99 -141.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,283.03 -3,177.93 -1,105.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8,248.15 5,838.80 2,409.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13,439.58 -7,964.45 -5,475.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,256.56 -2,059.77 -196.80
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 9,532.88
    ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -368.93 -511.60 142.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,883.95 -1,195.36 -688.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.00 -2,366.35 2,198.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 497.74 -50.75 548.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 497.52 -134.78 632.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 902.52 1,037.30 -134.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,400.04 902.52 497.52
    รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 188.81 95.37 93.44
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -5.37 -1.17 -4.21
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 41.36 152.77 -111.41
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 210.46
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 725.77
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.58
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 -391.98