EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
902.52 | 1,037.30 | -134.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11,160.79 | 9,261.82 | 1,898.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.07 | 1.43 | 2.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
26,131.95 | 21,346.12 | 4,785.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
106.60 | 286.32 | -179.72 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
142.73 | 748.34 | -605.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
664.02 | 538.93 | 125.09 |
อื่น ๆ
|
817.68 | 739.83 | 77.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,731.03 | 2,313.43 | -582.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
39,930.37 | 33,960.09 | 5,970.28 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
12.02 | 11.03 | 0.99 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
923.97 | 837.72 | 86.25 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
70.31 | 72.67 | -2.36 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
24.56 | 28.63 | -4.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15,654.96 | 14,190.17 | 1,464.79 |
ค่าความนิยม
|
11,674.50 | 11,396.14 | 278.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13,349.54 | 13,027.29 | 322.25 |
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
76.26 | 387.31 | -311.04 |
สิทธิการเช่า
|
175.67 | 21.09 | 154.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.25 | 35.23 | -26.98 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,062.57 | 498.56 | 564.01 |
ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
185.53 | 246.93 | -61.40 |
| 35.83 | 0.00 | 35.83 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
43,299.20 | 40,816.83 | 2,482.37 |
รวมสินทรัพย์
|
83,229.57 | 74,776.92 | 8,452.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,477.17 | 8,363.78 | 6,113.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7,919.07 | 7,194.76 | 724.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
983.55 | 516.06 | 467.49 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
202.58 | 187.67 | 14.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,559.48 | 1,479.03 | 80.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
25,141.86 | 20,941.29 | 4,200.57 |
ภายในหนึ่งปี
|
14,615.04 | 22,500.82 | -7,885.78 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7,228.33 | 500.00 | 6,728.33 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,462.17 | 2,390.75 | 71.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
992.48 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
4,918.29 | 4,641.05 | 277.24 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
411.35 | 88.68 | 322.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
391.01 | 478.80 | -87.79 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
31,018.67 | 30,600.10 | 418.57 |
รวมหนี้สิน
|
56,160.53 | 51,541.39 | 4,619.14 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 956,329,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
956.33 | 956.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
8,158.89 | 8,158.89 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.00 | 89.00 | 11.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
15,207.09 | 11,850.24 | 3,356.85 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-4.66 | -87.47 | 82.81 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
24,417.64 | 20,966.99 | 3,450.66 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2,651.39 | 2,268.55 | 382.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
27,069.04 | 23,235.53 | 3,833.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
83,229.57 | 74,776.92 | 8,452.64 |
รายได้จากการขาย
|
98,670.38 | 71,507.40 | 27,162.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.83 | 0.35 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.81 | 5.46 | 4.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
304.76 | 806.95 | -502.20 |
รวมรายได้อื่น
|
918.55 | 1,302.29 | -383.74 |
รวมรายได้
|
99,588.92 | 72,809.69 | 26,779.23 |
ต้นทุนขาย
|
82,301.40 | 61,976.44 | 20,324.95 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
4,943.66 | 3,887.94 | 1,055.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,938.54 | 2,224.38 | 1,714.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
91,183.59 | 68,088.76 | 23,094.83 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8,405.33 | 4,720.93 | 3,684.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
83.73 | 23.52 | 60.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8,489.06 | 4,744.45 | 3,744.61 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-2,272.15 | -763.64 | -1,508.51 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6,216.91 | 3,980.80 | 2,236.11 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-192.16 | -628.57 | 436.41 |
กำไรสำหรับปี
|
6,024.75 | 3,352.23 | 2,672.52 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,074.54 | 2,873.69 | 2,200.85 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
950.21 | 478.54 | 471.67 |
6024751557
|
3,352.23 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
80.91 | 51.78 | 29.13 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.17 | 1.25 | -0.08 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-28.94 | -14.10 | -14.83 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.47 | 5.94 | -11.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
47.66 | 44.87 | 2.80 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
6,072.42 | 3,397.10 | 2,675.32 |
6072415726
|
3,397.10 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
6,216.91 | 3,980.80 | 2,236.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,616.17 | 1,218.95 | 397.22 |
ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
63.01 | -20.09 | 83.11 |
จากสถาบันการเงิน
|
163.99 | 24.62 | 139.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
14.68 | 28.43 | -13.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
84.43 | 60.88 | 23.55 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
17.94 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
16.74 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.40 | 1.67 | -0.27 |
กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
30.28 | 4.71 | 25.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.50 | 1.23 | 0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
812.92 | -193.81 | 1,006.72 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.83 | -0.35 | -0.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.81 | -5.47 | -4.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,063.50 | 676.00 | 1,387.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,155.97 | 5,744.37 | 5,411.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-225.39 | 193.80 | -419.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.98 | -78.65 | 89.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,790.05 | 4,055.29 | 1,734.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-328.04 | -618.97 | 290.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,462.00 | 3,436.32 | 2,025.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.74 | -0.07 | -0.67 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,364.84 | -2,727.96 | -636.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.31 | -10.53 | -26.78 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-2.37 | -5.21 | 2.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.30 | -18.47 | 19.77 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-44.55 | -35.69 | -8.86 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.04 | ||
บริษัทย่อยปิดบริษัท
|
-0.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.15 | 23.64 | -20.48 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
222.99 | 369.57 | -146.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,177.93 | -30,759.57 | 27,581.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,838.80 | 3,096.23 | 2,742.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7,964.45 | 22,989.78 | -30,954.23 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,550.00 | -1,500.00 | 5,050.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,059.77 | -589.45 | -1,470.32 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินและค่าธรรมเนียมหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
-23.96 | -887.50 | 863.54 |
ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
-511.96 | -438.63 | -73.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,195.36 | -1,995.95 | 800.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,366.71 | 26,889.79 | -29,256.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.14 | 742.38 | -794.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-134.78 | 308.92 | -443.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,037.30 | 728.37 | 308.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
|
902.52 | 1,037.30 | -134.78 |
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
95.37 | 180.50 | -85.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.17 | -0.75 | -0.42 |
โอนทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.06 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.37 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
|
152.77 | ||
พนักงานกับกำไรสะสมต้นงวด
|
511.33 |