EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,037.30 | 728.37 | 308.92 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.94 | 57.44 | 3.50 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
9,390.19 | 6,601.56 | 2,788.62 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
9,451.13 | 6,659.01 | 2,792.12 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-233.27 | -157.97 | -75.30 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
9,217.86 | 6,501.04 | 2,716.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.43 | 1.45 | -0.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
20,934.45 | 15,892.97 | 5,041.48 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
164.41 | 134.27 | 30.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
543.16 | 147.20 | 395.96 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
448.70 | 115.26 | 333.44 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.56 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
26.44 | 122.98 | -96.54 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
748.34 | 117.26 | 631.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
538.93 | 153.82 | 385.11 |
อื่น ๆ
|
339.44 | 100.40 | 239.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,809.99 | 891.19 | 1,918.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
34,001.03 | 24,015.02 | 9,986.00 |
| 11.85 | 0.00 | 11.85 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
11.03 | 0.99 | 10.04 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
837.72 | 401.79 | 435.92 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
72.67 | 86.87 | -14.20 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
28.63 | 10.33 | 18.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
14,092.18 | 9,268.48 | 4,823.69 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
57.06 | 57.06 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
24,423.43 | 1,003.88 | 23,419.56 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
387.31 | 211.29 | 176.02 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
21.09 | 19.71 | 1.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.23 | 200.45 | -165.22 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
498.56 | 525.00 | -26.44 |
ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
246.93 | 3.57 | 243.36 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
40,775.89 | 11,854.92 | 28,920.97 |
รวมสินทรัพย์
|
74,776.92 | 35,869.94 | 38,906.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,363.78 | 5,601.27 | 2,762.51 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
5,909.63 | 2,629.60 | 3,280.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
516.06 | 183.76 | 332.30 |
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,200.00 | 1,500.00 | 1,700.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
187.67 | 151.68 | 35.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,104.63 | 652.71 | 451.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
180.50 | 169.97 | 10.53 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
162.79 | 357.45 | -194.66 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,951.82 | 2,124.74 | 827.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
20,941.29 | 12,039.37 | 8,901.92 |
ภายในหนึ่งปี
|
22,500.82 | 1,264.30 | 21,236.51 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
500.00 | 3,700.00 | -3,200.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2,390.75 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
4,641.05 | 274.41 | 4,366.65 |
ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
88.68 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
478.80 | 181.10 | 297.70 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30,600.10 | 5,419.81 | 25,180.29 |
รวมหนี้สิน
|
51,541.39 | 17,459.18 | 34,082.21 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,000.00 | 885.09 | 114.91 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
8,158.89 | 4,518.80 | 3,640.09 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-18.11 | -19.36 | 1.25 |
สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-27.66 | -13.56 | -14.10 |
สำรองอื่น
|
5.94 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-47.64 | -99.42 | 51.78 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
89.00 | 89.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
11,850.24 | 10,972.49 | 877.75 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
20,966.99 | 16,331.12 | 4,635.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2,268.55 | 2,079.64 | 188.90 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
23,235.53 | 18,410.76 | 4,824.77 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
74,776.92 | 35,869.94 | 38,906.98 |
รายได้จากการขาย
|
71,507.40 | 68,994.49 | 2,512.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.46 | 6.73 | -1.28 |
เงินปันผลรับ
|
0.35 | 0.27 | 0.09 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
61.09 | 22.37 | 38.72 |
บัตรภาษีรับ
|
104.93 | 103.68 | 1.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
806.95 | 351.75 | 455.20 |
รวมรายได้อื่น
|
1,302.29 | 702.78 | 599.51 |
รวมรายได้
|
72,809.69 | 69,697.27 | 3,112.42 |
ต้นทุนขาย
|
61,976.44 | 58,550.50 | 3,425.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
3,887.94 | 3,671.35 | 216.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,162.50 | 2,571.76 | -409.26 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
56.38 | 64.84 | -8.45 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.50 | 3.89 | 1.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
68,088.76 | 64,862.34 | 3,226.42 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,720.93 | 4,834.93 | -114.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.52 | 48.92 | -25.39 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4,744.45 | 4,883.85 | -139.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-763.64 | -602.10 | -161.54 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,980.80 | 4,281.75 | -300.94 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-628.57 | -431.07 | -197.50 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
3,352.23 | 3,850.67 | -498.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,873.69 | 3,343.85 | -470.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
478.54 | 506.83 | -28.29 |
3352234432
|
3,850.67 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
3,980.80 | 4,281.75 | -300.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,206.03 | 1,076.10 | 129.93 |
ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-20.09 | 100.23 | -120.32 |
จากสถาบันการเงิน
|
24.62 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
28.43 | 7.96 | 20.47 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
60.88 | -43.45 | 104.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
-9.68 | 9.68 | -19.36 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.67 | 1.03 | 0.64 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.71 | -5.63 | 10.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.23 | 0.96 | 0.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-193.81 | -169.18 | -24.63 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.27 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.47 | -6.73 | 1.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
676.00 | 568.29 | 107.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,731.45 | 6,012.16 | -280.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-662.68 | 465.00 | -1,127.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-603.78 | 2,963.25 | -3,567.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
311.02 | -64.27 | 375.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-78.65 | 0.36 | -79.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-343.16 | -684.10 | 340.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-266.60 | 443.46 | -710.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,042.37 | 9,007.37 | -4,965.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-618.97 | -427.76 | -191.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,423.41 | 8,579.61 | -5,156.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.26 | 0.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,715.04 | -1,979.33 | -735.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.53 | -23.61 | 13.08 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-5.21 | -1.69 | -3.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-18.47 | -7.12 | -11.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
|
-28,371.15 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-35.69 | -88.54 | 52.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
23.64 | 3.66 | 19.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
369.57 | 30.99 | 338.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30,746.65 | -2,038.37 | -28,708.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,096.23 | -4,891.87 | 7,988.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22,989.78 | -188.88 | 23,178.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-589.45 | -582.27 | -7.17 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-887.50 | ||
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | ||
หุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
|
2,502.06 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
3,713.25 | ||
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-438.63 | -258.29 | -180.34 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 30)
|
-1,995.95 | -1,430.73 | -565.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26,889.79 | -7,461.10 | 34,350.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
742.38 | 91.46 | 650.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
308.92 | -828.41 | 1,137.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
728.37 | 1,556.78 | -828.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,037.30 | 728.37 | 308.92 |
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
180.50 | 169.97 | 10.53 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.75 | 0.86 | -1.61 |