EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
728.37 | 556.78 | 171.59 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.44 | 31.04 | 26.40 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
6,601.56 | 7,225.47 | -623.91 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
6,659.01 | 7,256.52 | -597.51 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-157.97 | -151.63 | -6.34 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
6,501.04 | 7,104.89 | -603.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.45 | 3.06 | -1.62 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
15,892.97 | 19,228.75 | -3,335.78 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
134.27 | 153.68 | -19.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
147.20 | 85.98 | 61.22 |
วัสดุสิ้นเปลือง
|
115.26 | 97.45 | 17.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
325.30 | 115.31 | 210.00 |
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
117.26 | 128.78 | -11.52 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
153.82 | 173.07 | -19.25 |
อื่น ๆ
|
100.40 | 145.39 | -44.99 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,093.52 | 907.59 | 185.93 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
24,217.35 | 28,816.07 | -4,598.72 |
| 0.27 | 0.00 | 0.26 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.99 | 0.73 | 0.26 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
401.79 | 264.34 | 137.45 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
86.87 | 102.59 | -15.72 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
10.33 | 16.22 | -5.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,279.98 | 8,514.96 | 765.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
57.06 | 58.61 | -1.55 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
700.00 | 754.47 | -54.47 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
211.29 | 95.01 | 116.28 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
290.51 | 301.47 | -10.96 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
19.71 | 21.53 | -1.81 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
525.00 | 650.86 | -125.85 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,652.60 | 10,965.18 | 687.42 |
รวมสินทรัพย์
|
35,869.94 | 39,781.25 | -3,911.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,601.27 | 10,659.18 | -5,057.91 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
2,629.60 | 3,447.55 | -817.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
183.76 | 225.77 | -42.01 |
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,500.00 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
151.68 | 139.73 | 11.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
652.71 | 606.18 | 46.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
|
169.97 | 66.28 | 103.69 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
357.45 | 145.59 | 211.86 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,124.74 | 1,776.50 | 348.24 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
12,039.37 | 16,221.65 | -4,182.29 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,264.30 | 1,416.04 | -151.74 |
หุ้นกู้
|
3,700.00 | 5,200.00 | -1,500.00 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
274.41 | 293.15 | -18.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
181.10 | 323.99 | -142.88 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,419.81 | 7,328.87 | -1,909.06 |
รวมหนี้สิน
|
17,459.18 | 23,550.52 | -6,091.34 |
หุ้นสามัญ 885,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
885.09 | 885.09 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 883,170,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
883.17 | 883.17 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,518.80 | 4,518.80 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-19.36 | -18.50 | -0.86 |
สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
|
-13.56 | -85.95 | 72.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-99.42 | -47.42 | -52.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
89.00 | 89.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
10,972.49 | 9,023.18 | 1,949.32 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
16,331.12 | 14,362.27 | 1,968.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2,079.64 | 1,868.45 | 211.19 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,410.76 | 16,230.73 | 2,180.04 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
35,869.94 | 39,781.25 | -3,911.30 |
รายได้จากการขาย
|
68,994.49 | 69,048.12 | -53.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.73 | 13.03 | -6.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.27 | 0.31 | -0.05 |
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
|
22.37 | 61.60 | -39.23 |
บัตรภาษีรับ
|
103.68 | 87.35 | 16.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
351.75 | 83.92 | 267.83 |
รวมรายได้อื่น
|
702.78 | 470.86 | 231.92 |
รวมรายได้
|
69,697.27 | 69,518.99 | 178.29 |
ต้นทุนขาย
|
58,550.50 | 60,290.81 | -1,740.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
3,671.35 | 3,701.89 | -30.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,571.76 | 2,159.79 | 411.97 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
64.84 | 60.16 | 4.68 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3.89 | 12.40 | -8.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
64,862.34 | 66,225.05 | -1,362.71 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4,834.93 | 3,293.94 | 1,540.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
48.92 | 16.46 | 32.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4,883.85 | 3,310.40 | 1,573.44 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-602.10 | -634.90 | 32.80 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4,281.75 | 2,675.50 | 1,606.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-431.07 | -106.65 | -324.42 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
3,850.67 | 2,568.85 | 1,281.83 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
3,343.85 | 2,200.47 | 1,143.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
506.83 | 368.38 | 138.45 |
3850674468
|
2,568.85 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
4,281.75 | 2,675.50 | 1,606.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,076.10 | 1,000.04 | 76.06 |
ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
100.23 | 10.58 | 89.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
7.96 | -17.28 | 25.24 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-43.45 | 249.99 | -293.43 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
205.91 | -1.74 | 207.65 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.55 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
34.59 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
9.68 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
1.03 | -0.29 | 1.32 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
1.39 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.63 | -1.96 | -3.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.96 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-169.18 | 137.31 | -306.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.27 | -0.31 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.73 | -13.03 | 6.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
568.29 | 589.05 | -20.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,012.16 | 4,627.42 | 1,384.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
465.00 | -501.68 | 966.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,963.25 | -3,035.56 | 5,998.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-173.36 | -90.53 | -82.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
107.58 | -95.68 | 203.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-684.10 | 417.03 | -1,101.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
443.46 | 34.79 | 408.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,005.49 | 1,654.97 | 7,350.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-427.76 | -284.22 | -143.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,577.73 | 1,370.75 | 7,206.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,987.82 | -1,724.25 | -263.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.25 | -45.01 | 31.75 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.69 | -0.69 | -0.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.00 | -11.13 | 26.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.12 | -0.42 | -6.70 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-88.54 | ||
บริษัทย่อยปิดบริษัท
|
0.24 | 0.20 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.66 | 12.79 | -9.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.99 | 13.88 | 17.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,036.50 | -1,820.98 | -215.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,891.87 | 1,511.50 | -6,403.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมลดลง
|
-2.50 | -5.50 | 3.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของบริษัทย่อยลดลง
|
-106.56 | -45.69 | -60.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-188.88 | -277.56 | 88.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-582.27 | -580.42 | -1.86 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-258.29 | -94.65 | -163.64 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29)
|
-1,430.73 | -986.68 | -444.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,461.10 | 1,506.12 | -8,967.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
91.46 | 15.49 | 75.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-828.41 | 1,071.38 | -1,899.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,556.78 | 485.41 | 1,071.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 30)
|
728.37 | 1,556.78 | -828.41 |
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
169.97 | 66.28 | 103.69 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.86 | 10.34 | -9.48 |