EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 301.68 245.62 56.06
    อื่น ๆ
    		 20.86 21.15 -0.29
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.86 21.33 -0.47
    บริษัทร่วม
    		 0.02 0.07 -0.05
    		590.34 842.46 -252.12
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 3,383.51 3,050.29 333.22
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -68.83 -37.06 -31.76
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,314.68 3,013.23 301.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 26.67 6.66 20.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9,290.04 8,229.17 1,060.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 248.61 132.94 115.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 155.85 5.44 150.40
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 102.86 79.34 23.53
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 95.50 82.22 13.28
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 91.19 16.60 74.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 78.11 77.99 0.12
    รายได้ค้างรับ
    		 34.14 65.65 -31.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 838.56 483.64 354.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 13,792.49 11,999.66 1,792.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 16.63 0.79 15.84
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 163.96 149.41 14.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 65.05 55.01 10.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,500.27 4,353.58 146.69
    สิทธิการเช่าอาคาร
    		 20.84 20.85 0.00
    เครื่องหมายการค้า
    		 1,458.20 1,024.43 433.77
    ค่าความนิยม
    		 75.19 89.84 -14.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 207.42 196.24 11.18
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 168.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 218.43 97.11 121.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,894.08 5,988.40 905.68
    รวมสินทรัพย์
    		 20,686.57 17,988.05 2,698.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,239.83 1,817.57 1,422.26
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,730.86 1,936.70 -205.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.75 2,580.03 -2,556.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 149.10 234.01 -84.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 352.08 235.84 116.24
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
    		 90.11 55.96 34.15
    ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 348.12 411.23 -63.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,265.44 1,150.21 115.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,259.88 7,524.51 -1,264.63
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,362.99 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 84.05 50.06 34.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 79.65 114.51 -34.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3,526.68 164.56 3,362.12
    รวมหนี้สิน
    		 9,786.56 7,689.07 2,097.49
    (2545: หุ้นสามัญ 869,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 885.09 869.09 16.00
    หุ้นสามัญ 859,090,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 859.09 859.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,171.07 4,171.07 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.64 -6.78 2.13
    สำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -12.55 -24.38 11.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 35.75 133.88 -98.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 86.00 86.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,801.86 4,232.15 569.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,936.58 9,451.04 485.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 963.42 847.94 115.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,900.00 10,298.98 601.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,686.57 17,988.05 2,698.51
    รายได้จากการขาย
    		 40,342.56 34,243.35 6,099.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.95 8.52 -6.57
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 20.66 35.61 -14.95
    บัตรภาษีรับ
    		 64.83 82.04 -17.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 232.28 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 456.67 257.47 199.19
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 45.23 37.40 7.83
    รวมรายได้
    		 40,844.47 34,538.23 6,306.24
    ต้นทุนขาย
    		 33,299.39 28,067.43 5,231.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 4,489.13 3,664.65 824.47
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.60 2.44 0.16
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.34 3.98 4.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 37,799.46 32,130.99 5,668.47
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,045.01 2,407.24 637.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -140.12 -157.58 17.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -358.46 -542.00 183.54
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,546.43 1,707.67 838.76
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -267.13 -158.63 -108.50
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,279.30 1,549.04 730.26
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    2546432374
    		 1,707.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 624.05 521.11 102.94
    ล่วงหน้า
    		 -31.19 -4.84 -26.35
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.29 -0.30 0.60
    กำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
    		 -20.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.55 48.88 -49.43
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -10.24 -54.24 44.00
    ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
    		 0.30 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -189.92 62.47 -252.39
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 28.86 -33.78 62.64
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 27.97 0.00
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.05 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.45 11.72 21.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 40.35 -20.13 60.48
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 11.36 11.75 -0.39
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 2.92 2.96 -0.04
    3018902072
    		 2,215.87
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.18 -0.03 0.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 610.96 70.57 540.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -255.04 -146.68 -108.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -248.15 -31.68 -216.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -254.37 291.98 -546.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 127.27 497.13 -369.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,899.91 2,983.02 -83.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 13.46 -13.46
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
    		 -931.73 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -881.66 -845.48 -36.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 42.68 46.42 -3.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.01 -6.66 -13.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.14 -1.14 2.27
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -12.96 -14.05 1.08
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 5.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 52.50 45.00 7.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,745.05 -706.45 -1,038.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -63.20 -1,045.53 982.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.00 10.00 -50.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 803.34 -86.12 889.46
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -151.65 -117.54 -34.11
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21)
    		 -1,709.59 -1,460.45 -249.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,161.10 -2,699.64 1,538.54
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 62.30 47.51 14.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.06 -375.55 431.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 245.62 621.17 -375.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 301.68 245.62 56.06
    การโอนสินทรัพย์ชำระหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 178.40 0.00