EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,620.73 1,400.04 220.69
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,593.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13,948.34 11,918.16 2,030.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 2.96 11.65 -8.69
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.12 6.95 -2.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 36,917.35 33,290.48 3,626.87
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 210.55 127.24 83.31
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 4.42 240.05 -235.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 360.13 461.04 -100.91
    อื่น ๆ
    		 882.00 881.00 0.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,457.09 1,709.34 -252.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 55,544.31 48,336.63 7,207.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.09 13.65 -2.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,289.60 1,806.27 -516.67
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 578.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 33.92 32.32 1.60
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.87 24.12 -13.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,472.83 17,923.27 3,549.56
    ค่าความนิยม
    		 12,791.95 11,536.45 1,255.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14,696.28 13,278.43 1,417.85
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.28 97.17 -48.89
    สิทธิการเช่า
    		 204.93 204.31 0.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 97.09 37.73 59.36
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,328.86 1,163.76 165.09
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 29.58 157.96 -128.37
    		151.75 146.59 5.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,745.97 46,422.02 6,323.95
    รวมสินทรัพย์
    		 108,290.28 94,758.65 13,531.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29,374.82 22,511.20 6,863.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9,802.40 10,544.73 -742.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 779.50 399.00 380.50
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,297.65 500.00 2,797.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 235.34 116.40 118.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3,440.73 1,477.55 1,963.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 46,930.44 35,548.88 11,381.56
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,442.65 2,424.83 1,017.82
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,441.97 6,733.85 -3,291.88
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,713.76 2,439.56 274.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,718.01 1,476.89 241.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,534.57 4,925.04 609.53
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 709.68 339.21 370.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 452.12 526.76 -74.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18,012.74 18,866.14 -853.40
    รวมหนี้สิน
    		 64,943.17 54,415.01 10,528.16
    หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,202.00 1,202.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,147.59 1,147.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17,500.51 17,500.51 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.20 120.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 18,716.27 17,699.52 1,016.75
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,051.81 747.61 1,304.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 39,536.38 37,215.43 2,320.95
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,810.73 3,128.20 682.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 43,347.11 40,343.63 3,003.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 108,290.28 94,758.65 13,531.64