EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 621.17 1,756.29 -1,135.12
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 14.40 359.63 -345.22
    หน่วยลงทุน
    		 20.84 20.53 0.31
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 35.25 380.16 -344.91
    บริษัทร่วม
    		 0.08 43.59 -43.52
    อื่น ๆ
    		 3,129.75 1,863.86 1,265.89
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 3,129.82 1,907.45 1,222.37
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -25.72 -2.55 -23.17
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,104.10 1,904.91 1,199.20
    		463.00 571.88 -108.87
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 35.00 0.00
    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.00 35.00 21.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,061.41 2,595.09 5,466.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 138.34 144.95 -6.60
    รายได้ค้างรับ
    		 65.20 92.87 -27.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 494.24 320.23 174.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,372.17 6,994.66 5,377.50
    รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวีธีส่วนได้เสีย
    		 157.01 1,167.35 -1,010.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 44.95 53.09 -8.14
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,109.62 2,568.14 1,541.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - เครื่องหมายการค้า - สุทธิ
    		 1,058.20 19.67 1,038.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 93.74 52.54 41.21
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 156.75 17.17 139.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 104.76 42.63 62.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,725.03 3,920.59 1,804.44
    รวมสินทรัพย์
    		 18,097.20 10,915.26 7,181.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,863.21 321.72 2,541.50
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,704.89 1,061.27 643.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 141.95 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 30.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 257.43 211.45 45.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 267.21 94.10 173.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 608.86 361.70 247.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,348.92 1,744.69 3,604.23
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,524.20 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.96 2.35 30.61
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 1,545.04 1,492.56 52.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,102.20 1,494.91 2,607.29
    รวมหนี้สิน
    		 9,451.12 3,239.60 6,211.53
    (2543 : หุ้นสามัญ 173,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 869.09 869.09 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 149,818,190 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 749.09 749.09 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,526.11 2,526.11 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 209.92 209.92 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.79 -0.10 -2.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 127.33 39.46 87.87
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 75.00 75.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,154.57 3,413.01 741.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,839.23 7,012.49 826.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 806.85 663.17 143.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,646.08 7,675.66 970.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,097.20 10,915.26 7,181.94
    รายได้จากการขาย
    		 35,324.44 19,120.08 16,204.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.37 33.22 -10.85
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 184.87 23.31 161.57
    เงินชดเชยภาษีจากการส่งออก
    		 81.26 141.17 -59.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 81.31 235.55 -154.24
    รวมรายได้อื่น
    		 523.76 539.10 -15.34
    ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 39.07 136.63 -97.56
    รวมรายได้
    		 35,887.27 19,795.81 16,091.46
    ต้นทุนขาย
    		 29,527.08 16,077.77 13,449.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 3,804.87 1,529.24 2,275.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.92 2.51 -0.59
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 30.31 4.90 25.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 33,364.18 17,614.42 15,749.76
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2,523.09 2,181.39 341.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -380.81 -113.34 -267.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -454.08 -365.85 -88.23
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,688.20 1,702.21 -14.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -182.57 -177.42 -5.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,505.63 1,524.78 -19.16
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 423.20 306.08 117.12
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -15.52 -2.84 -12.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 70.26 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -58.92 -13.83 -45.09
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -26.40 13.30 -39.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.00 -5.07 11.07
    สำรองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 50.86 0.72 50.14
    องค์ประกอบที่เป็นหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 52.48 52.48 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
    		 67.59 0.33 67.25
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 4.12 2.13 1.99
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 182.57 177.42 5.15
    2222788843
    		 1,919.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.31 229.92 -230.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 -77.54 -194.87 117.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,753.30 -198.45 -1,554.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -116.69 121.72 -238.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -98.88 291.99 -390.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -271.78 24.91 -296.70
    หนี้สินอื่น
    		 2.23 2.35 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.92 2,022.61 -2,063.54
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
    		 244.82 201.18 43.64
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,240.45 -719.21 -521.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 42.79 33.92 8.87
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -21.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.00 -3.00 6.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -1,616.13 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง
    		 5.46 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 30.00 84.75 -54.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 9.65 5.17 4.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,541.86 -462.19 -2,079.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 2,541.50 -16.78 2,558.28
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -38.89 5.32 -44.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -764.07 -898.91 134.84
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -407.32 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,361.21 -910.37 2,271.59
    ผลกระทบของการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อกระแสเงินสด
    		 -13.95 -5.63 -8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,235.52 644.42 -1,879.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,856.83 1,212.41 644.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 23)
    		 621.31 1,856.83 -1,235.52