EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,653.16 | 2,812.78 | 840.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,017.11 | 996.84 | 20.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-115.61 | -48.33 | -67.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.87 | 90.29 | 57.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.02 | -0.04 | 3.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-36.33 | -16.22 | -20.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.66 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.26 | 0.11 | -3.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.95 | 14.05 | 2.90 |
4682239
|
3,759.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-152.68 | 986.69 | -1,139.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.98 | -0.65 | -23.34 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.38 | -35.37 | 49.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.78 | -325.40 | 432.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-141.87 | -25.64 | -116.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.93 | -5.12 | -8.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-407.36 | 312.78 | -720.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,078.34 | 707.75 | 370.59 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.72 | 130.59 | -161.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -46.19 | 40.81 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.47 | -5.04 | 0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,101.35 | 5,453.76 | -352.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.69 | -46.01 | 35.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,090.66 | 5,407.75 | -317.10 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
67.84 | 36.97 | 30.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,845.80 | -4,194.29 | -1,651.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.05 | 0.16 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-920.05 | -665.67 | -254.38 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-804.87 | 2,558.27 | -3,363.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,600.00 | -700.00 | -900.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,600.00 | 930.00 | 670.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,502.67 | -2,284.66 | -5,218.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.06 | -44.19 | -18.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-797.97 | -598.21 | -199.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,720.00 | 4,693.00 | 4,027.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,016.00 | -2,100.00 | 84.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,842.97 | -2,049.41 | 4,892.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
430.96 | 1,073.69 | -642.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
430.95 | 1,073.52 | -642.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,002.86 | 929.34 | 1,073.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,433.81 | 2,002.86 | 430.95 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1,542.16 | 519.96 | 1,022.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
683.48 | 529.62 | 153.86 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1,266.93 | 11.88 | 1,255.05 |