EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,812.78 | 4,191.33 | -1,378.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
996.84 | 917.06 | 79.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.33 | -28.21 | -20.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.29 | 207.79 | -117.50 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.55 | -5.96 | -8.59 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
กลับรายการจากการยกเลิกประมาณการรื้อถอน
|
-75.55 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.22 | 3.96 | -20.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.11 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
14.05 | 110.13 | -96.08 |
3759372
|
5,384.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
986.69 | -135.32 | 1,122.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.65 | -80.81 | 80.17 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.37 | -16.14 | -19.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-325.40 | -335.98 | 10.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.64 | -4.25 | -21.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.12 | -22.04 | 16.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
312.78 | -2.12 | 314.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
707.75 | -488.34 | 1,196.09 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.59 | -18.62 | 149.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.19 | 4.19 | -50.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.04 | -1.05 | -3.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,453.76 | 4,284.49 | 1,169.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.01 | -125.39 | 79.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,407.75 | 4,159.10 | 1,248.66 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
36.97 | 35.49 | 1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,194.29 | -2,671.73 | -1,522.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-665.67 | -150.78 | -514.89 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,558.27 | -2,479.00 | 5,037.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -2,138.96 | 1,438.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
930.00 | 1,908.96 | -978.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-250.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,284.66 | -5,495.87 | 3,211.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.19 | -16.82 | -27.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-598.21 | -523.65 | -74.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,693.00 | 7,523.60 | -2,830.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.00 | -2,268.00 | 168.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,049.41 | 475.13 | -2,524.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,073.69 | -861.64 | 1,935.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | 0.40 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,073.52 | -861.24 | 1,934.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
929.34 | 1,790.58 | -861.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,002.86 | 929.34 | 1,073.52 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
519.96 | 50.03 | 469.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
529.62 | 131.81 | 397.80 |