EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,191.33 | 4,505.83 | -314.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
917.06 | 875.93 | 41.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.21 | -28.82 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.79 | 285.18 | -77.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.96 | -5.66 | 9.62 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.96 | -3.99 | -1.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-11.10 | 3.98 | -15.08 |
ภาษีเงินได้
|
110.13 | 122.18 | -12.05 |
5384967
|
5,757.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-135.32 | -277.41 | 142.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-80.81 | -99.23 | 18.42 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.14 | 7.90 | -24.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-335.98 | -192.37 | -143.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -3.19 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.04 | -10.69 | -11.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.12 | -7.32 | 5.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-488.34 | -222.76 | -265.58 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.62 | -27.76 | 9.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.19 | -7.02 | 11.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -1.39 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,284.49 | 4,916.37 | -631.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-125.39 | -101.52 | -23.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,159.10 | 4,820.44 | -661.35 |
| 2.56 | 35.49 | -32.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,671.73 | -5,930.80 | 3,259.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-150.78 | -137.69 | -13.09 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,479.00 | 1,150.98 | -3,629.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,138.96 | -695.00 | -1,443.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,908.96 | 695.00 | 1,213.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,495.87 | -4,885.83 | -610.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.00 | -105.00 | -135.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.82 | -12.63 | -4.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-523.65 | -369.91 | -153.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,268.00 | -2,688.00 | 420.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,523.60 | 4,000.00 | 3,523.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
475.13 | 1,165.99 | -690.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-861.64 | 1,100.60 | -1,962.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.40 | -0.05 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-861.24 | 1,101.03 | -1,962.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,790.58 | 689.56 | 1,101.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
929.34 | 1,790.58 | -861.24 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
238.95 | 239.42 | -0.47 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
50.03 | 481.91 | -431.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
131.81 | 58.59 | 73.22 |