EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,505.83 | 4,606.81 | -100.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
875.93 | 806.87 | 69.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.82 | -63.57 | 34.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
285.18 | 159.48 | 125.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.66 | -55.37 | 49.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.99 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
3.98 | -7.98 | 11.96 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 37.41 | -34.43 |
ภาษีเงินได้
|
122.18 | 101.98 | 20.20 |
5757608
|
5,585.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-277.41 | -617.57 | 340.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-99.23 | 48.99 | -148.23 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.90 | -25.16 | 33.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-192.37 | -464.77 | 272.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 1.73 | -4.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.69 | -8.78 | -1.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.32 | 62.74 | -70.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-222.76 | 42.52 | -265.27 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.76 | 14.16 | -41.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | 27.37 | -34.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -4.75 | 3.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,916.37 | 4,662.09 | 254.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-101.52 | -95.21 | -6.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรับคืน
|
5.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,820.44 | 4,566.89 | 253.56 |
| 2.56 | 34.63 | -32.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,930.80 | -6,380.16 | 449.37 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-137.69 | -496.80 | 359.11 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
|
1,150.98 | 1,317.94 | -166.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-695.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
695.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-2.96 | -105.99 | 103.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,885.83 | -5,781.58 | 895.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
341.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.00 | 0.00 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-12.63 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-369.91 | -131.57 | -238.34 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,688.00 | -2,520.00 | -168.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,165.99 | 1,348.43 | -182.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,100.60 | 133.74 | 966.87 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | -0.26 | 0.21 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.48 | 105.91 | -105.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,101.03 | 239.39 | 861.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
689.56 | 450.16 | 239.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,790.58 | 689.56 | 1,101.03 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
791.01 | 1,360.99 | -569.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
58.59 | 116.24 | -57.65 |