EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,606.81 | 3,698.96 | 907.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
806.87 | 481.09 | 325.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.57 | -43.60 | -19.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.48 | 18.97 | 140.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-55.37 | -8.05 | -47.32 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.73 | 2.39 | -10.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
37.41 | 6.45 | 30.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
101.98 | 160.67 | -58.69 |
5585865
|
4,312.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-617.57 | -793.71 | 176.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
48.99 | 20.34 | 28.65 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.16 | -8.23 | -16.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-464.77 | -133.77 | -331.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -1.15 | 2.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | -12.48 | 3.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.74 | 203.85 | -141.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
42.52 | 77.97 | -35.45 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.16 | 47.46 | -33.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.37 | 62.82 | -35.45 |
| 64.73 | 45.20 | 19.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,662.34 | 3,775.05 | 887.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-95.21 | -99.81 | 4.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,567.13 | 3,932.68 | 634.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,380.16 | -4,773.91 | -1,606.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-496.80 | -165.59 | -331.20 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,317.69 | -188.48 | 1,506.16 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-181.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-105.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,781.83 | -5,082.76 | -699.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-131.57 | 0.00 | -131.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,520.00 | -2,856.00 | 336.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,348.43 | 1,144.00 | 204.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
133.74 | -6.09 | 139.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.26 | 0.09 | -0.35 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
105.91 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
239.39 | -6.00 | 245.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
450.16 | 456.16 | -6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
689.56 | 450.16 | 239.39 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1,360.99 | 1,430.96 | -69.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
|
116.24 | 106.95 | 9.29 |