EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 3,698.96 2,591.53 1,107.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 481.09 364.44 116.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -43.60 -64.96 21.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.97 40.92 -21.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.05 -164.42 156.37
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.63 10.37 -15.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -20.70 20.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.39 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.45 5.64 0.81
    ภาษีเงินได้
    		 160.67 75.58 85.09
    4312243
    		 2,838.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -793.71 85.82 -879.53
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.34 -80.31 100.66
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.23 -3.38 -4.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -133.77 -67.05 -66.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -118.05 116.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.48 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 203.85 76.36 127.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 77.97 -67.93 145.89
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.46 -68.88 116.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.82 6.32 56.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -1.40 1.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,775.05 2,599.90 1,175.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.81 -4.03 -95.79
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรับคืน
    		 257.44 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,932.68 2,595.87 1,336.81
    		2.56 45.20 -42.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,773.91 -4,129.52 -644.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 118.90 -118.89
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 -188.48 -3,774.56 3,586.09
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 -165.59 -852.86 687.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.09 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,082.67 -8,580.44 3,497.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -94.80 94.79
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,856.00 -3,777.00 921.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,000.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,144.00 6,154.89 -5,010.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.00 170.32 -176.32
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.03 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.00 170.30 -176.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 456.16 285.86 170.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 450.16 456.16 -6.00
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1,430.96 2,800.43 -1,369.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 106.95 103.29 3.67