EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,591.53 | 1,824.25 | 767.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
364.44 | 371.10 | -6.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-64.96 | -0.81 | -64.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.92 | 160.38 | -119.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-164.42 | 9.34 | -173.76 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.37 | 18.77 | -8.40 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-20.70 | -0.40 | -20.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.64 | 5.27 | 0.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
75.58 | -6.91 | 82.49 |
2838393
|
2,379.51 | ||
| 2.56 | 57.61 | -55.05 | |
ลูกหนี้การค้า
|
85.82 | 855.80 | -769.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-80.31 | -26.51 | -53.80 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.38 | 23.74 | -27.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.05 | 28.88 | -95.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-118.05 | -133.25 | 15.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
76.36 | 11.34 | 65.02 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-67.93 | 47.58 | -115.51 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.88 | -323.87 | 254.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.32 | -35.86 | 42.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาการดำเนินงาน
|
2,599.90 | 2,827.37 | -227.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.03 | -1.24 | -2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,595.87 | 2,826.14 | -230.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,129.52 | -3,892.94 | -236.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
118.90 | 11.52 | 107.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,774.56 | 0.33 | -3,774.90 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-852.86 | -1,489.22 | 636.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,580.44 | -5,323.67 | -3,256.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-94.80 | -197.87 | 103.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,777.00 | -2,551.75 | -1,225.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,887.08 | 7,906.08 | -5,019.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,415.93 | -5,012.26 | -2,403.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,496.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
17,500.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-419.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,154.89 | 2,669.65 | 3,485.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
170.32 | 172.12 | -1.79 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
170.30 | 172.12 | -1.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
285.86 | 113.74 | 172.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
456.16 | 285.86 | 170.30 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2,800.43 | 2,211.38 | 589.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
103.29 | 808.93 | -705.64 |