EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,824.25 | 493.36 | 1,330.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
371.10 | 323.03 | 48.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -16.39 | 15.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.38 | 94.60 | 65.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.34 | 70.85 | -61.51 |
สำรองจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
18.77 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-0.40 | -0.03 | -0.38 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.27 | 3.27 | 2.00 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.91 | -105.90 | 98.99 |
2379506
|
1,313.05 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
855.80 | -224.07 | 1,079.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.51 | -2.32 | -24.20 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.74 | -7.36 | 31.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.88 | -46.46 | 75.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-133.25 | 88.75 | -222.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.34 | -44.08 | 55.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
47.58 | -58.30 | 105.89 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-323.87 | -741.27 | 417.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.86 | 79.16 | -115.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,827.37 | 358.04 | 2,469.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.24 | -11.40 | 10.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,826.14 | 346.64 | 2,479.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.88 | 74.76 | -73.89 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.76 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,892.94 | -1,654.91 | -2,238.03 |
ขายที่ดินและอุปกรณ์
|
11.52 | 1,208.85 | -1,197.33 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.33 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-1,489.22 | -1,325.92 | -163.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,323.67 | -140.99 | -5,182.67 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-197.87 | -219.23 | 21.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,551.75 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7,906.08 | 4,562.00 | 3,344.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,012.26 | -3,157.98 | -1,854.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,496.63 | 472.09 | 2,024.54 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,669.65 | -123.28 | 2,792.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
172.12 | 82.36 | 89.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.74 | 31.38 | 82.36 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
285.86 | 113.74 | 172.12 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
958.55 | -489.11 | 1,447.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,562.73 | -358.00 | -1,204.73 |