EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,932.81 | 2,390.49 | -457.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
812.04 | 803.18 | 8.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.17 | -93.45 | 32.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
284.26 | 189.02 | 95.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-71.79 | -37.93 | -33.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.44 | -3.71 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
92.37 | 130.29 | -37.92 |
2984633
|
3,377.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,036.55 | -720.02 | 1,756.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.19 | -81.57 | 163.76 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.14 | 0.75 | -26.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.17 | -24.99 | -101.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.25 | -9.18 | 22.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
84.96 | 302.45 | -217.48 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-317.45 | 356.40 | -673.85 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.05 | -21.15 | -36.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.96 | -1.65 | -3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,668.80 | 3,178.93 | 489.87 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-260.27 | -20.86 | -239.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,408.53 | 3,158.07 | 250.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,858.16 | -4,736.24 | 1,878.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-75.76 | -75.38 | -0.37 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-112.12 | 2,090.09 | -2,202.21 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
67.93 | 55.07 | 12.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,278.08 | -3,366.46 | 1,088.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
-418.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.84 | -122.95 | 66.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 8,000.00 | -6,000.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-588.00 | -1,764.00 | 1,176.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-802.84 | -652.49 | -150.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.84 | 1,680.56 | -1,546.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,264.29 | 1,472.17 | -207.88 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.80 | -82.14 | 80.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,262.48 | 1,390.03 | -127.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,988.27 | 2,433.81 | 554.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,250.76 | 3,823.85 | 426.91 |
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1,609.06 | 1,418.72 | 190.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
30.27 | 7.12 | 23.15 |