EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,441.16 1,557.15 -115.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 517.71 531.17 -13.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -46.05 -63.68 17.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 142.79 124.70 18.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -54.31 72.67 -126.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -3.23 -2.93 -0.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.48 15.13 75.35
    2089085
    		 2,234.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,028.73 -277.71 1,306.44
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.86 -64.79 156.66
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.78 52.25 -34.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.22 -172.40 235.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.92 -1.24 15.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 146.00 101.54 44.46
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -449.55 282.57 -732.11
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -96.66 27.16 -123.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.44 -0.30 -4.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,899.94 2,181.29 718.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -201.23 -13.33 -187.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,698.71 2,167.96 530.75
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,933.08 -3,095.74 1,162.66
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -57.46 -21.63 -35.83
    ตราสารทุนและตราสารหนี้ลดลง
    		 0.40 1,515.30 -1,514.90
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 700.00 700.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 49.25 36.64 12.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,240.88 -1,565.43 324.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -418.48 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.29 -100.35 42.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -588.00 -1,008.00 420.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -532.51 -416.41 -116.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,597.29 2,475.24 -4,072.52
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -139.45 3,077.77 -3,217.22
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.68 0.01 -7.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -147.13 3,077.78 -3,224.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,988.27 2,433.81 554.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,841.15 5,511.59 -2,670.44
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1,609.06 1,806.23 -197.17
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.51 3.18 3.33