EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด/ปี
|
1,039.65 | -3.64 | 1,043.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.41 | 0.10 | 17.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.00 | |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
4.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.06 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
0.24 | 0.09 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
1,061.96 | -3.45 | 1,065.41 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-8,000.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -2.08 | 2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
25.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.21 | 0.08 | 28.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 2.07 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการดำเนินงาน
|
-6,879.66 | -3.37 | -6,876.29 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-19.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
5.13 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-1,079.60 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1,079.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.04 | -0.57 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนผลประโยชน์พนักงานระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
2.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,892.44 | -3.41 | -6,889.03 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.50 | 5.50 | 21.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.00 | -1.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-10.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากการลดทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-984.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,000.76 | 4.54 | 6,996.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
108.32 | 1.13 | 107.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
109.44 | 1.13 | 108.32 |